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ID
0046053
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
defect[Localization Pack: Spain] SIIminoralways2021-03-11 15:032021-04-26 10:25
ReporterivancaceresView Statuspublic 
Assigned Tojuabaez 
PrioritynormalResolutionfixedFixed in Version
StatusclosedFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSAnyDatabaseAnyJava version
OS VersionDatabase versionAnt version
Product VersionSCM revision 
Merge Request Statusapproved
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customerNo
Regression introduced in release
Summary

0046053: Factura enviada con errores cuando el NIF empieza por N

DescriptionAl enviar facturas al sii de venta cuando el tercero tiene un nif que empieza por N, la factura es aceptada por la AEAT pero con el siguiente error:

"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N"
Steps To Reproduce1 - Crear un tercero con un NIF que empiece por N
2 - Crear una factura de venta con impuesto Servicios prestados nacional 21%
3 - Enviar al SII la factura
Proposed SolutionAñadir al código:

   if (!flagDesgloseOperacion) {
      if (invoice.getBusinessPartner().getTaxID().startsWith("N")) {
        flagDesgloseOperacion = true;
      }
    }

Añadir de alguna forma que sea de tipo NIF (evitar un NOI u otro tipo que pueda empezar por N).
TagsNOR
Attached Files? file icon FacturaExpedida.java [^] (53,216 bytes) 2021-03-15 11:47

- Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]

-  Notes
(0126699)
psanjuan (viewer)
2021-03-15 10:33
edited on: 2021-03-15 10:56

 See proposed solution below: (in Spanish)

Tercero con NiF que comienza con N se aplica lo siguiente: si la factura que registra tiene un cliente extranjero (se cumplimenta bloque "IDOtro" o el NIF empieza por N) y además, no es una factura simplificada ni un asiento resumen, deberá indicar si la operación que documenta la factura es una entrega de bienes o una pretsación de servicios:

Para este tipo de operaciones (Tercero con NIF que empieza con N), en el caso de entrega de bienes, se debe deglosar por tipo de operación (entrega):
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
   </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>

Para este tipo de operaciones (Tercero con NIF que empieza con N), en el caso de prestación de servicios, se debe deglosar por tipo de operación (prestación de servicios):

<sii:TipoDesglose>
 <sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
</sii:DesgloseTipoOperacion>

Ver https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf [^]
(0126764)
hgbot (developer)
2021-03-17 20:08

 Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/15 [^]
(0126765)
juabaez (viewer)
2021-03-17 20:09
edited on: 2021-03-17 20:13

 Test Plan

- Create a sales invoice
- add a line with a product and tax rate "Entregas IVA 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
   </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>


Test Plan 2

- Create a sales invoice
- add a line with a product as a services and tax rate "Servicios prestados nacional 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
 <sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
</sii:DesgloseTipoOperacion>


Test Plan 3

- Create a sales invoice
- add a line with a product and tax rate "Entregas IVA 21%"
- add a line with a product as a services and tax rate "Servicios prestados nacional 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
     </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
     </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
(0126824)
psanjuan (viewer)
2021-03-22 12:12
edited on: 2021-03-22 12:27

 Test adicional:

1. Operaciones de venta a terceros nacionales con un NiF que no empiece por N, de facturas de venta con productos y servicios, mismos tipos impositivos. El desglose no debe ser por Factura. Comprobar envio a SII. Correcto.
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>708.68</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>148.82</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>


2. Operaciones intracomunitarias con tipo de ID 2 = NOI - Desglose por operación. tipos Entregas intracomunitarias (%N=>0%) y Servicios prestados UE (%N=>0%). Comprobar envio a SII. Correcto.

sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Intracomunitario</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>DE812871812</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>338.00</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>

3. Operaciones de exportación con tipo de ID 3,4,5 o 6 - Desglose por operación, tipos Exportaciones (%N=>0%) y Servicios prestados internacional (%N=>0%) . Comprobar envio a SII. Correcto.

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Extranjero</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IN</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>06</sii:IDType>
<sii:ID>056200256</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>169.00</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
(0126825)
psanjuan (viewer)
2021-03-22 12:25

 Este issue se puede cerrar.
(0126827)
hgbot (developer)
2021-03-22 12:54

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 0399e938e874bfa42a3399449476dbd47850653a
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-17T14:46:21-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/0399e938e874bfa42a3399449476dbd47850653a [^]

Fixed ISSUE-46053 change in xml generation to send SII in some business partner

When business partner have NIF and start with N then the xml should be generated with xml tag DesgloseTipoOperacion and inside should be have xml tag PrestacionServicios or Entrega depends of product or both

---
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
---
(0126828)
hgbot (developer)
2021-03-22 12:54

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 738428cf189b57844d2c41aa32aab8eb2a16cd30
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-17T15:09:14-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/738428cf189b57844d2c41aa32aab8eb2a16cd30 [^]

Fixed ISSUE-46053 update module version and update info

---
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
---
(0126829)
hgbot (developer)
2021-03-22 12:54

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 174700b951dd47840bfc19c10b0e28491066fcb4
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-18T09:31:48-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/174700b951dd47840bfc19c10b0e28491066fcb4 [^]

Fixed ISSUE-46053 change method to check if a tax as a services

change copyright year in class SIISOAPUtils

---
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
---
(0126830)
hgbot (developer)
2021-03-22 12:54

 Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/15 [^]

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-03-11 15:03 ivancaceres New Issue
2021-03-11 15:03 ivancaceres Assigned To => Jorge Bravo
2021-03-11 15:03 ivancaceres File Added: FacturaExpedida.java
2021-03-15 10:33 psanjuan OBNetwork customer => No
2021-03-15 10:33 psanjuan Note Added: 0126699
2021-03-15 10:36 psanjuan Note Edited: 0126699 View Revisions
2021-03-15 10:51 psanjuan Note Edited: 0126699 View Revisions
2021-03-15 10:54 psanjuan Note Edited: 0126699 View Revisions
2021-03-15 10:55 psanjuan Note Edited: 0126699 View Revisions
2021-03-15 10:56 psanjuan Note Edited: 0126699 View Revisions
2021-03-15 11:25 psanjuan Proposed Solution updated
2021-03-15 11:44 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => juabaez
2021-03-15 11:46 psanjuan File Deleted: FacturaExpedida.java
2021-03-15 11:47 psanjuan File Added: FacturaExpedida.java
2021-03-15 20:42 juabaez Status new => scheduled
2021-03-17 20:08 hgbot Merge Request Status => open
2021-03-17 20:08 hgbot Note Added: 0126764
2021-03-17 20:09 juabaez Note Added: 0126765
2021-03-17 20:13 juabaez Note Edited: 0126765 View Revisions
2021-03-22 12:12 psanjuan Note Added: 0126824
2021-03-22 12:13 psanjuan Note Edited: 0126824 View Revisions
2021-03-22 12:18 psanjuan Note Edited: 0126824 View Revisions
2021-03-22 12:20 psanjuan Note Edited: 0126824 View Revisions
2021-03-22 12:24 psanjuan Note Edited: 0126824 View Revisions
2021-03-22 12:25 psanjuan Note Added: 0126825
2021-03-22 12:27 psanjuan Note Edited: 0126824 View Revisions
2021-03-22 12:53 hgbot Merge Request Status open => approved
2021-03-22 12:54 hgbot Resolution open => fixed
2021-03-22 12:54 hgbot Status scheduled => closed
2021-03-22 12:54 hgbot Note Added: 0126827
2021-03-22 12:54 hgbot Note Added: 0126828
2021-03-22 12:54 hgbot Note Added: 0126829
2021-03-22 12:54 hgbot Note Added: 0126830
2021-04-26 10:25 rafaroda Tag Attached: NOR

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