Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0046053Localization Pack: SpainSIIpublic2021-03-11 15:032021-04-26 10:25
Reporterivancaceres 
Assigned Tojuabaez 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOS5OS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Status
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customer
Regression introduced in release
Summary0046053: Factura enviada con errores cuando el NIF empieza por N
DescriptionAl enviar facturas al sii de venta cuando el tercero tiene un nif que empieza por N, la factura es aceptada por la AEAT pero con el siguiente error:

"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N"
Steps To Reproduce1 - Crear un tercero con un NIF que empiece por N
2 - Crear una factura de venta con impuesto Servicios prestados nacional 21%
3 - Enviar al SII la factura
Proposed SolutionAñadir al código:

   if (!flagDesgloseOperacion) {
      if (invoice.getBusinessPartner().getTaxID().startsWith("N")) {
        flagDesgloseOperacion = true;
      }
    }

Añadir de alguna forma que sea de tipo NIF (evitar un NOI u otro tipo que pueda empezar por N).
Additional Information
TagsNOR
Relationships
Attached Files? FacturaExpedida.java (53,216) 2021-03-15 11:47
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=15418&type=bug
Issue History
Date ModifiedUsernameFieldChange
2021-03-11 15:03ivancaceresNew Issue
2021-03-11 15:03ivancaceresAssigned To => Jorge Bravo
2021-03-11 15:03ivancaceresFile Added: FacturaExpedida.java
2021-03-15 10:33psanjuanNote Added: 0126699
2021-03-15 10:36psanjuanNote Edited: 0126699bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126699#r22213
2021-03-15 10:51psanjuanNote Edited: 0126699bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126699#r22214
2021-03-15 10:54psanjuanNote Edited: 0126699bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126699#r22215
2021-03-15 10:55psanjuanNote Edited: 0126699bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126699#r22216
2021-03-15 10:56psanjuanNote Edited: 0126699bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126699#r22217
2021-03-15 11:25psanjuanProposed Solution updated
2021-03-15 11:44Jorge BravoAssigned ToJorge Bravo => juabaez
2021-03-15 11:46psanjuanFile Deleted: FacturaExpedida.java
2021-03-15 11:47psanjuanFile Added: FacturaExpedida.java
2021-03-15 20:42juabaezStatusnew => scheduled
2021-03-17 20:08hgbotNote Added: 0126764
2021-03-17 20:09juabaezNote Added: 0126765
2021-03-17 20:13juabaezNote Edited: 0126765bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126765#r22233
2021-03-22 12:12psanjuanNote Added: 0126824
2021-03-22 12:13psanjuanNote Edited: 0126824bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126824#r22237
2021-03-22 12:18psanjuanNote Edited: 0126824bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126824#r22238
2021-03-22 12:20psanjuanNote Edited: 0126824bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126824#r22239
2021-03-22 12:24psanjuanNote Edited: 0126824bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126824#r22240
2021-03-22 12:25psanjuanNote Added: 0126825
2021-03-22 12:27psanjuanNote Edited: 0126824bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0126824#r22241
2021-03-22 12:54hgbotResolutionopen => fixed
2021-03-22 12:54hgbotStatusscheduled => closed
2021-03-22 12:54hgbotNote Added: 0126827
2021-03-22 12:54hgbotNote Added: 0126828
2021-03-22 12:54hgbotNote Added: 0126829
2021-03-22 12:54hgbotNote Added: 0126830
2021-04-26 10:25rafarodaTag Attached: NOR

Notes
(0126699)
psanjuan   
2021-03-15 10:33   
(edited on: 2021-03-15 10:56)
See proposed solution below: (in Spanish)

Tercero con NiF que comienza con N se aplica lo siguiente: si la factura que registra tiene un cliente extranjero (se cumplimenta bloque "IDOtro" o el NIF empieza por N) y además, no es una factura simplificada ni un asiento resumen, deberá indicar si la operación que documenta la factura es una entrega de bienes o una pretsación de servicios:

Para este tipo de operaciones (Tercero con NIF que empieza con N), en el caso de entrega de bienes, se debe deglosar por tipo de operación (entrega):
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
   </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>

Para este tipo de operaciones (Tercero con NIF que empieza con N), en el caso de prestación de servicios, se debe deglosar por tipo de operación (prestación de servicios):

<sii:TipoDesglose>
 <sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
</sii:DesgloseTipoOperacion>

Ver https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf [^]
(0126764)
hgbot   
2021-03-17 20:08   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/15 [^]
(0126765)
juabaez   
2021-03-17 20:09   
(edited on: 2021-03-17 20:13)
Test Plan

- Create a sales invoice
- add a line with a product and tax rate "Entregas IVA 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
   </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>


Test Plan 2

- Create a sales invoice
- add a line with a product as a services and tax rate "Servicios prestados nacional 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
 <sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
</sii:DesgloseTipoOperacion>


Test Plan 3

- Create a sales invoice
- add a line with a product and tax rate "Entregas IVA 21%"
- add a line with a product as a services and tax rate "Servicios prestados nacional 21%"
- Complete and send to SII
- See in SII Data tab status is "Correcto"
- Download the xml sent and the correct structure should be
<sii:DesgloseTipoOperacion>
  <sii:PrestacionServicios>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
     </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:PrestacionServicios>
  <sii:Entrega>
    <sii:Sujeta>
     <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
         <sii:DetalleIVA>
           <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
           <sii:BaseImponible>2.98</sii:BaseImponible>
           <sii:CuotaRepercutida>0.62</sii:CuotaRepercutida>
         </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
     </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
(0126824)
psanjuan   
2021-03-22 12:12   
(edited on: 2021-03-22 12:27)
Test adicional:

1. Operaciones de venta a terceros nacionales con un NiF que no empiece por N, de facturas de venta con productos y servicios, mismos tipos impositivos. El desglose no debe ser por Factura. Comprobar envio a SII. Correcto.
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>708.68</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>148.82</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>


2. Operaciones intracomunitarias con tipo de ID 2 = NOI - Desglose por operación. tipos Entregas intracomunitarias (%N=>0%) y Servicios prestados UE (%N=>0%). Comprobar envio a SII. Correcto.

sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Intracomunitario</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>DE812871812</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>338.00</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>

3. Operaciones de exportación con tipo de ID 3,4,5 o 6 - Desglose por operación, tipos Exportaciones (%N=>0%) y Servicios prestados internacional (%N=>0%) . Comprobar envio a SII. Correcto.

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Extranjero</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IN</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>06</sii:IDType>
<sii:ID>056200256</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>169.00</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
(0126825)
psanjuan   
2021-03-22 12:25   
Este issue se puede cerrar.
(0126827)
hgbot   
2021-03-22 12:54   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 0399e938e874bfa42a3399449476dbd47850653a
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-17T14:46:21-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/0399e938e874bfa42a3399449476dbd47850653a [^]

Fixed ISSUE-46053 change in xml generation to send SII in some business partner

When business partner have NIF and start with N then the xml should be generated with xml tag DesgloseTipoOperacion and inside should be have xml tag PrestacionServicios or Entrega depends of product or both

---
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
---
(0126828)
hgbot   
2021-03-22 12:54   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 738428cf189b57844d2c41aa32aab8eb2a16cd30
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-17T15:09:14-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/738428cf189b57844d2c41aa32aab8eb2a16cd30 [^]

Fixed ISSUE-46053 update module version and update info

---
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
---
(0126829)
hgbot   
2021-03-22 12:54   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 174700b951dd47840bfc19c10b0e28491066fcb4
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-03-18T09:31:48-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/174700b951dd47840bfc19c10b0e28491066fcb4 [^]

Fixed ISSUE-46053 change method to check if a tax as a services

change copyright year in class SIISOAPUtils

---
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
---
(0126830)
hgbot   
2021-03-22 12:54   
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/15 [^]