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ID
0046426
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
defect[Localization Pack: Spain] SIImajoralways2021-04-29 15:462021-05-12 09:43
ReporterivancaceresView Statuspublic 
Assigned Tojuabaez 
PriorityhighResolutionfixedFixed in Version
StatusclosedFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSAnyDatabaseAnyJava version
OS VersionDatabase versionAnt version
Product VersionSCM revision 
Merge Request Statusapproved
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customerNo
Regression introduced in release
Summary

0046426: La validación LRFR. IGIC/IPSI. Clave 08 sólo está implementada para el IGIC

DescriptionSegún las nuevas validaciones del SII:
Cúando sólo se marque una clave de régimen y sea 08, el campo "Cuota Deducible" tiene que ser 0.

En el caso del IPSI, está validación no está funcionando, dando un error al enviar al SII

Ejemplo de impuesto utilizado:

Categoria "IPSI General", tipo "Adquisiciones IPSI 4%"

Categoria "IPSI General Servicios", tipo "Prestación servicios en Ceuta/Melilla 4%"
Steps To ReproduceConfigura SII para la Entidad Legal de forma que el Tax Type sea = a IVA.

Crear una factura de compra en dicha entidad legal con un impuesto del tipo IPSI anterior, por un importe superior a 100€

Enviar a SII.

Se produce el error adjunto.
Proposed SolutionLas cuotas de impuesto de las transacciones de compra asociadas a Tax Rates con una categoría de Impuesto que tengan definido un Tax Type = IPSI o IGIC que se envien a la AEAT como Clave de Operación "08":
1.- no deben incluirse en el campo del XMl "Importe Total".
Por tanto debe haber el mismo importe en los campos <sii:ImporteTotal>340.91</sii:ImporteTotal> y <sii:BaseImponible>340.91</sii:BaseImponible>
2.- y, además no se incluirán como cuota deducible (ver fix adjunto).
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon Screenshot from 2021-05-03 11-59-16.png [^] (200,590 bytes) 2021-05-03 12:00


png file icon issue46426.png [^] (33,331 bytes) 2021-05-03 12:02


png file icon Screenshot from 2021-05-03 12-43-53.png [^] (179,632 bytes) 2021-05-03 12:44

- Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]
related to defect 0046457 closedjuabaez Error de Importe total en las facturas de venta con IPSI e IGIC 

-  Notes
(0127733)
psanjuan (viewer)
2021-05-03 12:00

 Esta incidencia se refiere a las facturas de compra LRFR. Ver imagen.
(0127734)
psanjuan (viewer)
2021-05-03 12:01

 See java code image
(0127735)
psanjuan (viewer)
2021-05-03 12:03

 XML for IGIC (correct)
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2021</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>34097216S</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>7585658</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-05-2021</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>03-05-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>185.02</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo/>
<sii:BaseImponible>185.02</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada/>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Ignacio Galdeano Alonso</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>34097216S</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>03-05-2021</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
(0127739)
psanjuan (viewer)
2021-05-03 12:52

 Realizar pruebas con diferentes importes.
(0127749)
hgbot (developer)
2021-05-03 17:17

 Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/18 [^]
(0127750)
juabaez (viewer)
2021-05-03 17:25
edited on: 2021-05-10 10:36

 Test Plan:

Para todos los test plan es necesario que la configuracion del sii para la organizacion que se va a utilizar este configurada con Tax Type = a IVA.

Test plan 1
- Crear una factura de compra
- Agregar una linea con un producto y un importe mayor a 100€
- Seleccionar el impuesto Adquisiciones IPSI 10%
- Completar la factura y enviar al SII
- Verificar que el tag CuotaDeducible en el xml es 0 y que el importe total = Base Imponible, para la clave de operación 08:

<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-05-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>151295.45</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo/>
<sii:BaseImponible>151295.45</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada/>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:FechaRegContable>10-05-2021</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>

Test plan 2
- Crear una factura de compra
- Agregar una linea con un servicio y un importe mayor a 1000€
- Seleccionar el impuesto Prestación servicios en Ceuta/Melilla 10%
- Completar la factura y enviar al SII
- Verificar que el tag CuotaDeducible en el xml es 0 y que el importe total = Base Imponible, para la clave de operación 08:

<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-05-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>136363.64</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo/>
<sii:BaseImponible>136363.64</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada/>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:FechaRegContable>10-05-2021</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>

Test plan 3
- Crear una factura de compra
- Agregar una linea con un servicio y un importe mayor a 100€
- Seleccionar el impuesto Prestación servicios en Ceuta/Melilla 4%
- Agregar una linea con un producto y un importe mayor a 100€
- Seleccionar el impuesto Adquisiciones IPSI 4%
- Completar la factura y enviar al SII
- Verificar que el tag CuotaDeducible en el xml es 0 y que el importe total = Base Imponible, para la clave de operación 08:

<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-05-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>246634.61</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo/>
<sii:BaseImponible>246634.61</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada/>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:FechaRegContable>10-05-2021</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>

Test Plan 4

Repetir el mismo set de test para los impuestos de tipo IGIC
Adquisiciones IGIC 9.5% (por ejemplo)
Prestación servicios en Canarias 13,5% (por ejemplo)
el resultado del XML deben ser:
Cuota deducible = 0
Importe total = Base Imponible
(0127931)
psanjuan (viewer)
2021-05-10 10:31

 Test ok.
(0128021)
hgbot (developer)
2021-05-12 09:43

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 3acf910db20f6402f3ec4d69c32c18932bbb8037
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-05-03T12:11:56-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/3acf910db20f6402f3ec4d69c32c18932bbb8037 [^]

Fixed ISSUE-46426 change in validation for igic and add support for ipsi tax

---
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaRecibida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIIUtils.java
---
(0128022)
hgbot (developer)
2021-05-12 09:43

 Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: decac1790a553a857d9631a3d0a14b5f60da89be
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-05-03T12:16:23-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/decac1790a553a857d9631a3d0a14b5f60da89be [^]

Fixed ISSUE-46426 update module version and update info

---
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
---
(0128023)
hgbot (developer)
2021-05-12 09:43

 Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/18 [^]

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2021-04-29 15:46 ivancaceres New Issue
2021-04-29 15:46 ivancaceres Assigned To => Jorge Bravo
2021-04-29 15:46 ivancaceres Issue Monitored: ivancaceres
2021-04-29 15:48 psanjuan OBNetwork customer => No
2021-04-29 15:48 psanjuan Assigned To Jorge Bravo => psanjuan
2021-04-29 16:31 Alberto_Sola Issue Monitored: Alberto_Sola
2021-05-03 12:00 psanjuan Note Added: 0127733
2021-05-03 12:00 psanjuan File Added: Screenshot from 2021-05-03 11-59-16.png
2021-05-03 12:01 psanjuan Note Added: 0127734
2021-05-03 12:02 psanjuan File Added: issue46426.png
2021-05-03 12:02 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2021-05-03 12:03 psanjuan Note Added: 0127735
2021-05-03 12:37 psanjuan Relationship added related to 0046457
2021-05-03 12:41 psanjuan Description Updated View Revisions
2021-05-03 12:42 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2021-05-03 12:44 psanjuan File Added: Screenshot from 2021-05-03 12-43-53.png
2021-05-03 12:52 psanjuan Note Added: 0127739
2021-05-03 12:58 psanjuan Assigned To psanjuan => Jorge Bravo
2021-05-03 13:13 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => juabaez
2021-05-03 17:17 hgbot Merge Request Status => open
2021-05-03 17:17 hgbot Note Added: 0127749
2021-05-03 17:25 juabaez Status new => scheduled
2021-05-03 17:25 juabaez Note Added: 0127750
2021-05-04 15:30 juabaez Note Edited: 0127750 View Revisions
2021-05-04 17:08 psanjuan Proposed Solution updated
2021-05-04 17:12 psanjuan Proposed Solution updated
2021-05-10 10:24 psanjuan Note Edited: 0127750 View Revisions
2021-05-10 10:28 psanjuan Note Edited: 0127750 View Revisions
2021-05-10 10:30 psanjuan Note Edited: 0127750 View Revisions
2021-05-10 10:31 psanjuan Note Added: 0127931
2021-05-10 10:36 psanjuan Note Edited: 0127750 View Revisions
2021-05-11 18:47 hgbot Merge Request Status open => approved
2021-05-12 09:43 hgbot Resolution open => fixed
2021-05-12 09:43 hgbot Status scheduled => closed
2021-05-12 09:43 hgbot Note Added: 0128021
2021-05-12 09:43 hgbot Note Added: 0128022
2021-05-12 09:43 hgbot Note Added: 0128023

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