0045632: New File Design for 2021

Description

New File Design for 2021, that needs to be based on current Modelo 303 2020 (sin parámetros del último periodo).

Steps To Reproduce

n/A

Proposed Solution

See https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_300_al_399/Modelos_300_al_399.shtml [^]

and the file attached (Updated on 20-01-2021)

New requirements (In Spanish):

Se require crear nuevos dataset para:

Modelo 303 2021 Mensual
Modelo 303 2021 Trimestral

con sus correspondientes

Modelo 303 2021 Mensual compatible con IVA de Caja
Modelo 303 2021 Trimestral compatible con IVA de Caja.

PAGINA 1 (DP30301) - sección IDENTIFICACIÓN

Posición 23- Aumento longitud a 80 caracteres de tipo (An) para incluir en la misma posición "Apellidos y Nombre o Razón Social", antes posición 23+60 y 83+20) por lo tanto el siguiente dato empieza igualmente en la posición 103 (Ejercicio) 103+4 y Periodo 107+2.

Cambios de posición:

Posición 109 - "Tributación exclusivamente foral".
(antes la 837) - parámetro de entrada ya existente

Posición 110 - Sujeto pasivo inscrito en el Registro de Devolución Mensual
(antes en la posición 109)

Posición 111 - Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado
(antes en la posición 110)

Posición 112 - Autoliquidación conjunta
(antes en la posición 111)

Posición 113 - Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja
(antes en la posición 122)

Posición 114 - Sujeto destinatario de operaciones acogidas al criterio de caja
(antes en la posición 123)

Posición 115 - Opción por la aplicación de la prorrata especial
(antes en la posición 124)

Posición 116 - Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial
(antes en la posición 125)

Posición 117 - Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores
(antes en la posición 112)

Posición 118 - Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso
(antes en la posición 113)

Posición 126 - Auto de declaración de concurso dictado en el periodo
(antes en la posición 121)

Posición 127 - Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII
(antes posición 838)

Posición 128 - Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA
(antes posición 839)

* Para todos los periodos distintos del último (12 y 4T) el valor de esta posición es "0".
* Para los periodos iguales al último (12 y 4T), será:
** "1" = Si, si la organización está acogido a SII o (nuevo) está acogido a SII voluntariamente
** "2" = NO, si la organización no está acogida al SII

Posición 129 - Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero
(antes posición 836)

El valor de esta posición se tiene que fijar a "0" para todos los periodos distintos del último (diciembre y 4º trimestre).
En el último periodo:
* sera "0", para aquellos sujetos que NO estén exonerados de presentar el Modelo 390, es decir para aquellas declaraciones con un valor "2" = NO, en la posición 128
* será "1"=SI o "2"=NO, en función de un nuevo parámetro de entrada denominado "Volumen Anual de Operaciones distinto de cero". Este nuevo parámetro de entrada sólo se mostrará en las declaraciones del último periodo (12 y 4T).

PAGINA 1 (DP30301) - Sección LIQUIDACIÓN:

Teniendo en cuenta las nuevas posiciones, la información relativa a la sección (Liquidación) que antes empezaba en la posición 126, empieza ahora en la posición 130.

PAGINA 1 (DP30301) - FINAL

En la posición 840 se reservan 600 caracteres de tipo AN para la AEAT (antes sólo se reservaban 578), por lo tanto:
* el espacio reservado para el sello electrónico de la AEAT empieza ahora en la posición 1440+13 (antes en la 1418+13)
* y, el indicador de fin de registro acaba en la posición 1453+12 (antes en la 1431+12)
* el nuevo fichero en su página 1 tiene ahora 1464 posiciones (antes 1442)

PAGINA 3 (DP30303)

Después de la posición 46+17, comienza una serie de espacios reservados para la AEAT, tal y como se detalla a continuación:

Posición 63+17 - Reservado para la AEAT
Posición 80+17 - Reservado para la AEAT
Posición 97+17 - Reservado para la AEAT
Posición 114+17 - Reservado para la AEAT
Posición 131+17 - Reservado para la AEAT

Con lo cual, la información relativa a "Información adicional" relativas a IVA de Caja que antes iban en la posición 63+17, comienzan ahora en la 148+17; terminando en la posición 199+17 (antes en la 114+17)

Las posiciones relativas al Resultado que antes comenzaban en la posición 131+17, comienzan ahora en la posición 216+17, quedando tal y como se explica a continuación:

Posición 216+17 - Resultado - Regularización cuotas art. 80.cinco.5ª LIVA [76]
(antes 131+17)

Posición 233+17 - Resultado - Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) [64]
(antes 148+17)

Posición 250+5 - Resultado - % Atribuible a la Administración del Estado [65]
(antes 165+5)

Posición 255+17 - Resultado - Atribuible a la Administración del Estado [66]
(antes 174+17)

Posición 272+17- Resultado - IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso [77]
(antes 191+17)

La posición 289+17 - Resultado - Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores, casilla [110] antes en la posición 208+17 (Parámetro de Entrada "Cuotas a compensar de periodos anteriores" -ya existente, que se reflejaba en la casilla [67]

Casilla [78] Nueva posición 306+17 - Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo, se fija al mismo valor que la casilla [110], con lo que se conseguiría que todo el importado compensando introducido, se compensa en el presente periodo.

Casilla [87] Nueva posición 323+17 - Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores, tiene que ser la diferencia entre las casillas [110] - [78] anteriores. En nuestro escenario será un cero.

Posición 340+17 - Resultado - Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales Resultado de la regularización anual [68]
(antes 225+17)

Posición 357+17 - Resultado - Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) [69]
(antes 242+17)

Posición 374+17- Resultado - A deducir [70]
(antes 259+17)

Posición 391+17 - Resultado - Resultado de la liquidación ( [69] - [70] ) [71]
(antes 276+17)

Posición 408+1 - Declaración complementaria (parámetro de entrada)
(antes 293-1)

Posición 409+13 - Número justificante declaración anterior (parámetro de entrada)
(antes 294+13)

Posición 422+1 - Declaración Sin actividad (parámetro de entrada)
(antes 307+1)

Posición 423+11 - Devolución. SWIFT-BIC
(antes 308+11)

Posición 434+34 - Domiciliación/Devolución - IBAN
(antes 319+34)

Posición 468+17 - Reservado a la AEAT

Posición 485+583 - Reservado a la AEAT

Indicador de fin de registro en la posición 1068+12

Total posiciones 1079

PAGINA 4 (DP30304)

La información de la página DP30304, pasa a una nueva página DP30305.

El contenido de está página, no aplica en Openbravo, al no gestionarse la prorrata de IVA. Por tanto, al no tener contenido, esta página 5 no debe incluirse en el diseño de registro.

Nueva PAGINA 4 (DP30304)

En esta página se registran ahora los datos a cumplimentar exclusivamente en el último periodo (ultimo periodo a partir de 2021). Estos datos se recogían antes en la página DP30303.

Para el resto de periodos, está pagina no tendrá contenido, por tanto no debe incluirse en el diseño de registro.

La estructura de esta página 4 es ahora la siguiente, comparando con las anteriores posiciones que se incluían en la página 3:

Posición 12 +1 - Indicador de página complementaria. Blanco (No complementaria) o "C" (Complementaria). El campo indicador de página complementaria se cumplimentará cuando en el fichero van más de una página del mismo tipo.
Sólo aplica a los Epígrafes.

Posición 13+1 (antes 353+1) - B - Clave - Principal
Posición 14+4 (antes 354+4) - C - Epígrafe IAE - Principal
Posición 18+1 (antes 358+1) - B - Clave - Otras - 1ª
Posición 19+4 (antes 359+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 1ª
Posición 23+1 (antes 363+1) - B - Clave - Otras - 2ª
Posición 24+4 (antes 364+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 2ª
Posición 28+1 (antes 368+1) - B - Clave - Otras - 3ª
Posición 29+4 (antes 369+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 3ª
Posición 33+1 (antes 373+1) - B - Clave - Otras - 4ª
Posición 34+4 (antes 374+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 4ª
Posición 38+1 (antes 378+1) - B - Clave - Otras - 5ª
Posición 39+4 (antes 379+4) - C - Epígrafe IAE - Otras - 5ª
Posición 43+1 (antes 383+1) - Obligación de presentar Modelo 347
Posición 44+5 (antes 538+5) - Álava [89]
Posición 49+5 (antes 543+5) - Guipuzcoa [90]
Posición 54+5 (antes 548+5) - Vizcaya [91]
Posición 59+5 (antes 553+5) - Vizcaya [91]
Posición 64+5 (antes 660+5) - Territorio común [107]
Posición 69+17 (antes 384+17) - Operaciones en régimen general [80]
Posición 86+17 (antes 401+17) - Operaciones en RECC conforme art. 75 LIVA [81]
Posición 103+17 (antes 418+17) - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios [93]
Posición 120+17 (antes 558+17) - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción [94]
Posición 137+17 (antes 435+17) - Operaciones exentas sin derecho a deducción [83]
Posición 154+17 (antes 452+17) - Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo [84]
Posición 171+17 (antes 469+17) - Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros [85]
Posición 188+17 - reservado AEAT
Posición 205+17 - reservado AEAT
Posición 222+17 - reservado AEAT
Posición 239+17 (antes 486+17) - Operaciones en régimen simplificado [86]
Posición 256+17 (antes 575+17) - Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca [95]
Posición 273+17 (antes 592+17) O- peraciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia [96]
Posición 290+17 (antes 609+17) - Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección [97]
Posición 307+17 (antes 626+17) - Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes [98]
Posición 324+17 (antes 503+17) - Entregas de bienes inmuebles no habituales, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales [79]
Posición 341+17 (antes 643+17) - Entregas de bienes de inversión [99]
Posición 358+17 (antes 520+17) - Total volumen de operaciones ([80]+[81]+[93]+[94]+[83]+[84]+[85]+[86]+[95]+[96]+[97]+[98]-[79]-[99]) [88]
Posición 375+600 - Reservado a la AEAT
Posición 975 +12 - Indicador de fin de Registro

Total posiciones 986

Tags

No tags attached.

Attached Files

DR303e21v103.xlsx [^] (343,242 bytes) 2021-01-25 15:53

Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]

related to	design defect	0040237	closed	Mery Anelo	New design file for Tax Report 303 2019 - Last settlement period - December 2019
related to	feature request	0045973	closed	juabaez	New File Design for 2021 - Last Period
related to	feature request	0047300	closed	juabaez	New 303 Design starting from August 1st caused by new EU e-commerce legislation

Notes
(0126165) psanjuan (manager) 2021-02-18 16:26	Pagina 3 - la posición 14bis (170+4) - espacio reservado para la AEAT - eliminar Página 1 - identificación - las posición 127 actual +1 (Acogido SII voluntariamente) - se fija a 2=NO

(0126223) hgbot (developer) 2021-02-19 16:33	Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/5 [^]

(0126224) hgbot (developer) 2021-02-19 16:38	Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/merge_requests/1 [^]

(0126225) psanjuan (manager) 2021-02-19 16:58	Test Plan (work in progress) - Install the new version of module 303 and 303 cashvat - apply new dataset for both modules - see that insert a four new models 2021 in window "Tax Report" the search key is AEAT303_M_2021, AEAT303_M_2021_UltimoPeriodo, AEAT303_Q_2021, AEAT303_Q_2021_UltimoPeriodo. - Added new tax parameters in tax rate for this new models. - Create a sales invoice using tax rate "Deliveries VAT 21%" - Create a purchase invoice using tax rate "Acquisitions VAT 21%" - Generate the new file for model 2021 - Import this file downloaded in AEAT - Compare the amounts loaded in AEAT with Openbravo

(0126256) hgbot (developer) 2021-02-22 11:12	Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^] Changeset: 02395fb9097d1c993a4428905b0b6df33a4e219c Author: Juan Baez <juan.baez@smfconsulting.es> Date: 2021-02-22T10:12:43+00:00 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/02395fb9097d1c993a4428905b0b6df33a4e219c [^] FR-45632 New File Design for 2021 This changes included new dataset, new file to generate the new file design for 2021 and update module version. In new file design included changes positions and added new positions --- A src/org/openbravo/module/aeat303/es/report/v2021/AEAT303Report2021.java M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml ---

(0126257) hgbot (developer) 2021-02-22 11:12	Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/5 [^]

(0126258) hgbot (developer) 2021-02-22 11:52	Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es [^] Changeset: a083b9b48ce201696f60484b630af9b5c3459037 Author: Juan Baez <juan.baez@smfconsulting.es> Date: 2021-02-22T10:52:49+00:00 URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/commit/a083b9b48ce201696f60484b630af9b5c3459037 [^] FR-45632 new tax report parameters in taxes for new file design 2021 --- M referencedata/standard/303_Report_Tax_Parameters_Cash_VAT.xml M src-db/database/sourcedata/AD_DATASET.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE_DEPENDENCY.xml ---

(0126259) hgbot (developer) 2021-02-22 11:52	Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.cashvat.es/-/merge_requests/1 [^]

Issue History
Date Modified	Username	Field	Change
2020-12-21 11:38	psanjuan	New Issue
2020-12-21 11:38	psanjuan	Assigned To	=> Jorge Bravo
2021-01-20 10:00	Practics	Issue Monitored: Practics
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2021-01-25 15:53	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-01-25 15:56	psanjuan	Proposed Solution updated
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2021-01-26 12:33	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-01-26 12:42	psanjuan	Description Updated	View Revisions
2021-01-26 13:07	psanjuan	Proposed Solution updated
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2021-01-26 13:26	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-01-26 13:27	Practics	Issue End Monitor: Practics
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2021-01-26 14:58	Alberto_Sola	Issue Monitored: Alberto_Sola
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2021-02-01 09:52	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-02-01 09:52	psanjuan	Proposed Solution updated
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2021-02-03 15:26	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-02-12 16:18	psanjuan	Proposed Solution updated
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2021-02-19 13:39	psanjuan	Proposed Solution updated
2021-02-19 16:17	psanjuan	Proposed Solution updated
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2021-03-01 16:18	psanjuan	Relationship added	related to 0045973
2021-07-23 14:15	psanjuan	Relationship added	related to 0047300