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ID
0045272
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
defect[Localization Pack: Spain] SIImajoralways2020-10-21 17:302020-11-10 15:16
ReporterPracticsView Statuspublic 
Assigned ToMery Anelo 
PrioritynormalResolutionno change requiredFixed in Version
StatusresolvedFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSAnyDatabaseAnyJava version
OS VersionDatabase versionAnt version
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0045272: Clave tipo factura errónea en el SII

DescriptionPara las organizaciones acogidas al suministro de información inmediata (SII), los ficheros txt que se emiten con la información de las facturas de compra de importación, no reflejan bien la clave tipo factura.
Cuando el usuario indica que se trata de una factura de importación en los detalles del SII, el fichero txt que se emite a la agencia tributaria la categoriza como clave tipo factura = F1, cuando debería ser F5, que es la que se refiere a importaciones.
Steps To Reproduce- Crear una factura de compra
- Añadir alguna línea de producto o con un concepto contable para subir al SII.
- Dentro de la cabecera de la factura de compra, seleccionar en los campos del SII: Clave tipo factura - Importación (DUA)
-Completar la factura de compra y contabilizarla
-Pulsar en: Alta en SII
-Revisar en la pestaña [DATOS SII], entrar en la línea y abrir el fichero adjunto (Fichero de envío al SII)
-Buscar en el fichero txt: sii:TipoFactura>F1
Proposed SolutionLas facturas indicadas como Importación han de indicarse en el registro del SII como F5 y no como F1.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships Relation Graph ] Dependency Graph ]

-  Notes
(0123906)
Mery Anelo (developer)
2020-10-23 23:06

Con los pasos indicados no se ha logrado reproducir el fallo en la ultima versión del modulo del SII, por favor, añada más información respecto a esto.

- Versión del modulo
- Configuración del tercero sobre el cual se hace la factura DUA (en especial la dirección) ya que una forma de que el proceso cambie el tipo de factura es a través de esto.
- ¿Podría adjuntar el xml formado truncando datos sensibles? como valores y datos de la empresa o tercero, dejando los tags que utiliza el mismo simplemente.
(0123956)
Practics (reporter)
2020-10-27 10:49
edited on: 2020-10-27 11:15

Hemos validado la modificación, y se emiten dos dicheros a la AEAT uno muestra clave de facturas correcta F5 y otro continua mostrando la clave F1, ¿Puede confirmarme que esto es correcto?

(0123960)
Mery Anelo (developer)
2020-10-28 02:53
edited on: 2020-10-28 02:54

Dicho comportamiento sucede, eso puedo confirmarlo. SIn embargo el mismo se da si la dirección del tercero esta mal configurada. Con esto me refiero a que se pueden emitir a la AEAT facturas de tipo DUA con clave F5 para terceros que cumplan las siguientes restricciones:

- Pertenezcan a un país no comunitario
- Sean de las regiones españolas Canarias, Ceuta o Melilla

En caso de que el tercero posea en su dirección un país español con alguna región diferente a las mencionadas previamente el proceso realiza lo que indican (emitir ambas claves), sin embargo, esta no es una configuración correcta y por tanto no esta soportada por el proceso. Favor de asegurarse que la dirección del tercero es correcta para la clave con la que se desea emitir y confirmarnos si han podido resolver el problema o efectivamente se debe a un error del sistema. En caso de ser lo ultimo favor de indicarnos el país que el tercero tiene configurado en la dirección de dicha factura y la región si la tuviera.

(0123967)
Practics (reporter)
2020-10-28 10:07

Hola Mery,

Validar que la dirección del tercero pertenece a un país no comunitario, o Canarias, Ceuta o Melilla, es una validación incorrecta.

Las facturas con clave tipo factura: F5, se generan de dos maneras:

a) Contra un agente transitario, al que se le paga el IVA de importación en una factura diferente a la de importación. Este agente transitario suele tener dirección fiscal España.

b) Contra la propia organización legal, para reflejar el DUA de importación, en la que se añade el iva de importación correspondiente a la factura de importación pero en un documento distinto a este.

Como puedes ver en ambos casos la dirección fiscal del tercero es nacional y sin embargo ambos documentos tienen que estar emitidos al SII con clave F5.
(0123977)
psanjuan (manager)
2020-10-28 14:45

Efectivamente el comentario de Practics es correcto.
Ver documentación http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects/SII_IVA/Manual_de_Usuario#Tercero_.28Proveedor.29_extranjero [^]

Caso 2 - Factura de transitario (un DUA)

Por favor, comprobad.
(0123979)
psanjuan (manager)
2020-10-28 14:55

Perdonad no vi el comentario de fecha 27-10
Si sales esos dos ficheros eso es correcto.
Resuelvo el issue.
(0124246)
Practics (reporter)
2020-11-09 17:44

Reabro este ticket ya que no recoge la situación: "Régimen de diferimiento del IVA"
En esta situación en vez de ser pagado por el agente transitorio el IVA de importación ha de crearse una factura de proveedor contra la organización que ha soportado el IVA de importación con la referencia del proveedor el número de DUA.
En esta nueva situación siempre la clave tipo factura será siempre F5 ya que la línea de producto que hay será sólo la del IVA de importación. Además deberá aparecer en el modelo 303 como IVA de importación.
La nueva actualización no soporta esta situación ya que al verificar si la dirección fiscal del tercero para categorizarlo como clave tipo F5, aparece incorrecto siempre. Ya que la dirección fiscal del tercero siempre será nacional para esta casuística.
Además se generará una línea como tipo F1 cuando no hay gastos en este tipo de situación.
Pueden probar a crear una factura a la organización como tercero, indicando clave tipo factura Importaciones, añadiendo una línea de factura con IVA importación, y emitiendo esa factura al SII.
Verán que se emiten dos registros, uno correcto con la clave tipo factura F1 (Situación que no corresponde) y otro con la clave tipo F5 (Que lo marca como incorrecto)
Además el estado de la factura queda marcado como incorrecto.
Quedo pendiente de vuestros comentarios.
(0124250)
psanjuan (manager)
2020-11-10 09:43

Hola Nerea,
Gracias por aclarar que se trata de un caso de IVA diferido. En la documentación de SII, se incluye la explicación de este escenario.
Revisad por favor este escenario Caso 4 - IVA de Importación Diferido (sólo un DUA)

http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects/SII_IVA/Manual_de_Usuario#Tercero_.28Proveedor.29_extranjero [^]
(0124260)
Practics (reporter)
2020-11-10 15:16

Hola Patricia.

He seguido los pasos tal y como indica la documentación, creando una línea en la pestaña que se refiere a productos, con iva importaciones 21%=0%. Después he ido a modificar la pestaña de impuestos y añadir las dos líneas que se comenta en la documentación.

Cuando he emitido los datos al SII, veo que continua emitiendo dos registros al SII uno con clave F1 y otro con clave F5, el primero con IVA exento. Sin embargo en la documentación dice que sólo habría de subir un único fichero y hacienda exige una única línea por el IVA de importación.

¿Podéis revisarlo? Los pasos que he seguido son los que me has pasado en la documentación.

Gracias

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2020-10-21 17:30 Practics New Issue
2020-10-21 17:30 Practics Assigned To => Jorge Bravo
2020-10-21 18:33 Practics Issue Monitored: Practics
2020-10-22 08:19 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => Mery Anelo
2020-10-23 23:06 Mery Anelo Note Added: 0123906
2020-10-23 23:18 Mery Anelo Status new => acknowledged
2020-10-27 10:49 Practics Note Added: 0123956
2020-10-27 11:15 Practics Note Edited: 0123956 View Revisions
2020-10-28 02:53 Mery Anelo Note Added: 0123960
2020-10-28 02:53 Mery Anelo Note Edited: 0123960 View Revisions
2020-10-28 02:54 Mery Anelo Note Edited: 0123960 View Revisions
2020-10-28 10:07 Practics Note Added: 0123967
2020-10-28 14:45 psanjuan Note Added: 0123977
2020-10-28 14:45 psanjuan Status acknowledged => scheduled
2020-10-28 14:55 psanjuan Note Added: 0123979
2020-10-28 14:55 psanjuan Status scheduled => resolved
2020-10-28 14:55 psanjuan Resolution open => no change required
2020-11-09 17:44 Practics Note Added: 0124246
2020-11-10 09:43 psanjuan Note Added: 0124250
2020-11-10 15:16 Practics Note Added: 0124260


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