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ID
0044580
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] SIImajoralways2020-07-08 16:012020-07-28 15:52
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned ToMery Anelo 
PriorityurgentResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 64 bitDatabasePostgreSQLJava version7.x
OS VersionOpenbravo Appliance 14.04Database version9.3.xAnt version1.9.x
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0044580: New SII validations January 2021

DescriptionNew SII validations January 2021 to be included as per AEAT publication below:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/Novedades.shtml [^]
Steps To Reproducetbd
Proposed Solution(IN Spanish)

Claves soportadas LRFE - 01, 02, 03?, 07, 08, 11, 12, 13 y 16

Claves soportadas LRFR- 01, 02?, 03?, 07, 08, 09, 12, 13 y 14

LRFE (LIBRO REGISTRO FACTURAS EMITIDAS):

1.- IMPORTE TOTAL

Si el campo importe total está cumplimentado se validará que sea igual a:
Ʃ (BI +Cuota repercutida + Cuota recargo equiv.) de todas las líneas de detalle
del bloque Sujeta/No exenta
+
Ʃ (BI exenta) de todas las líneas de detalle del bloque “Sujeta/exenta”
+
“Importe no sujeto art 7, 14, otros”
+
“Importe no sujeto por reglas de localización”.
Se admitirá un error de ± 10 euros.

2. FACTURAS SIMPLIFICADAS:

- Cuando el tipo de factura sea F2, F4 ó R5, el campo cuota repercutida será obligatorio y además la cuota repercutida deberá ser igual a la base imponible por el tipo (se admitirá un margen de ± 10 euros).

- Cuando el tipo de factura sea F2 el importe total no debe ser superior a 3000.00 €

3. BLOQUE IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE

- Si el tipo de factura es F1, R1, R2, R3 o R4 este bloque tiene que estar cumplimentado
- Si el tipo de factura es F2, F4 o R5 este bloque no puede estar cumplimentado
- Si el ImporteTransmisionSujetoAIVA esta cumplimentado, el tipo de factura tiene que ser F1, R1, R2, R3 o R4.
- Entregas intracomunitarias de bienes. Cuando la contraparte se identifique a través del bloque IDotros y tipo de identificación sea 02, se validará que el campo identificador se ajuste a la estructura NIF-IVA de alguno de los Estados Miembros.
- Cuando la contraparte se identifique a través del bloque “IDOtros” y Tipo de
identificación sea 02 se validará que tipo de factura sea F1, R1, R2, R3 ó R4.
- Inversión Sujeto Pasivo (S2 y S3). La contraparte tiene que estar identificada mediante NIF
- Inversión Sujeto Pasivo (S2). El tipo de factura solo puede ser F1,R1 y R4
- Inversión Sujeto Pasivo (S3). El tipo de factura solo puede ser F1,R1,R2,R3 y R4
- Recargo de Equivalencia. Cuando el campo “cuota recargo de equivalencia” esté cumplimentado, la contraparte tiene que estar identificada mediante NIF y que sea válido.

4. FECHA EXPEDICIÓN Y PERIODO LIQUIDACIÓN
- La fecha de expedición no podrá ser anterior a la fecha de operación.
Esta validación no se aplicará cuando alguna de las claves de régimen especial sea 14 ó 15 o tipo de comunicación A4.

- El ejercicio y el período deben coincidir con el ejercicio y el período de la fecha de operación.
Esta validación no se aplicará si el tipo de factura es R1,R2,R3, R5 ni en el caso de R4 negativas.

- En defecto de fecha de operación, el ejercicio y el período deben coincidir
con el ejercicio y el período de la fecha de expedición.
Esta validación no se aplicará si el tipo de factura es R1,R2,R3, R5 ni en el caso de R4 negativas

5. REBU - Clave de regimen 03

- Cuando se marque un solo régimen especial y este sea 03 , el bloque no
sujeta no puede estar cumplimentado.
- Cuando se marque un solo régimen especial y este sea 03, dentro del
bloque “Sujeta/No exenta solo puede indicarse S1.
- Las validaciones anteriores se aplicarán tanto si el desglose se hace a nivel de factura como si se hace a nivel de operación.
Nota: Se permite cumplimentar el bloque exenta.

6. REGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA - Clave de Régimen 07

- Cuando solo se marque un régimen especial y sea igual a 07, el bloque no
sujeta no puede estar cumplimentado.
- Cuando solo se marque un solo régimen especial y sea igual a 07, no se
podrá indicar S2 ni S3 del bloque Sujeta/no exenta.
- Cuando sólo se marque un régimen especial y sea igual a 07, no se podrán
utilizar las claves de exención E2, E3, E4 y E5 del bloque exenta.

Estas validaciones se aplicarán a nivel de factura y de operación

7. OPERACIONES SUJETAS A IGIC/IPSI - Clave de Régimen 08

- Cuando se indique una clave de régimen especial y sea igual a 08, sólo podrá
cumplimentarse el bloque No sujeta por reglas de localización.

Nota: Esta validación se aplicará a nivel de factura y de operación (bloque
entrega de bienes y bloque prestación de servicios.

8. ARRENDAMIENTOS LOCAL DE NEGOCIOS - Claves de Régimen 11, 12 y 13
- Cuando se indique un solo régimen y sea 11, 12 ó 13 únicamente se
admitirá el Tipo del 21%.

9. FACTURAS ANTERIORES A LA INCLUSION EN SII - Clave de Régimen 19

No se podrá utilizar la clave 16 si para el periodo indicado el contribuyente está incluido en el SII.

10- BLOQUE SUJETA / NO EXENTA - Recargo de Equivalencia

- S Tipo impositivo es 21 % sólo se admitirán como tipo de recargo el 5,2 ó 1,75.
- Si Tipo impositivo es 10 % sólo se admitirá como tipo de recargo el 1,4.
- Si Tipo impositivo es 4 % sólo se admitirá como tipo de recargo el 0,5.
En caso contrario, mensaje de rechazo

10- BLOQUE SUJETA / NO EXENTA - Inversión Sujeto Pasivo S2 y S3

- Sólo se podrá indicar S2 ó S3 cuando alguna de las claves de régimen especial sea 01, 07 ó 12

11- BLOQUE EXENTA -

TagsNo tags attached.
Attached Filespdf file icon Nuevasvalidacionesenero2021.pdf [^] (1,595,612 bytes) 2020-07-08 16:03

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-  Notes
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- Issue History
Date Modified Username Field Change
2020-07-08 16:01 psanjuan New Issue
2020-07-08 16:01 psanjuan Assigned To => Jorge Bravo
2020-07-08 16:03 psanjuan File Added: Nuevasvalidacionesenero2021.pdf
2020-07-08 16:08 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-08 16:31 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-08 16:37 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-08 16:42 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-08 16:50 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-08 16:55 psanjuan Proposed Solution updated
2020-07-09 07:39 ivancaceres Issue Monitored: ivancaceres
2020-07-28 15:52 Jorge Bravo Assigned To Jorge Bravo => Mery Anelo


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