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ID
0015453
TypeCategorySeverityReproducibilityDate SubmittedLast Update
feature request[Localization Pack: Spain] Financial ReportingmajorN/A2010-12-16 12:172012-02-17 11:19
ReporterpsanjuanView Statuspublic 
Assigned Todalsasua 
PriorityhighResolutionopenFixed in Version
StatusnewFix in branchFixed in SCM revision
ProjectionnoneETAnoneTarget Version
OSLinux 32 bitDatabaseOracleJava version1.6
OS VersionUbuntu 8.04.1Database version11.1.0.6.0Ant version1.7.0
Product VersionSCM revision 
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Regression introduced in release
Summary

0015453: ECPN implementation

DescriptionIn Spanish..later on it will translated into English:

El ECPN o estado de cambios en el patrimonio neto tiene dos partes:
1. "Estado de ingresos y gatos reconocidos", que recoge los cambios en el PN como consecuencia de: el resultado del ejercicio de la cuenta de PyG, los ingresos y gastos que deban imputarse directamente al PN y finalmente las transferencias realizadas a la cuenta de PyG.
2. "Estado total de cambios en el PN" que informa de todos los cambios habidos en el PN.

Steps To ReproduceN/A
Proposed SolutionEl ECPN se va a implementar como un informe bi-dimensional (columnas/filas) "tipo" que podría ser modificado por el usuario tras su obtención.

(1) Columnas:
cada columna del informe se corresponde con cada uno de los epígrafes del NPGC para las cuentas de PN (800 y 900):
A-1) Fondos Propios
I. Capital Social
II. Prima de Emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendos a cuenta)
IX. Otros instrumentos de PN
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(2) Filas.
cada fila del informe representa las "causas" de diferencias en dichos saldos de periodo a periodo. Este informe compara saldos para 3 periodos "200X-2", "200X-1" y 200X

Requerimientos:
1.- Desde OB se obtendrá el informe bidimensional tipo con los datos contables registrados en OB a la fecha de obtención del informe.

2.- Este informe tendrá los siguientes estados:
Generado - en este estado el usuario podrá cambiar los importes de dicho informe e incluso añadir nuevas filas bajo su responsabilidad.
Presentado - en este estado el usuario no podrá cambiar el informe para el periodo, ya que ha sido presentado como parte de la presentación de las cuentas anuales.

3.- Desde OB podemos conocer el saldo de cada una de las cuentas de PN (800 y 900), y su valor acumulado para cada eqígrafe.
Por ejemplo en el caso del epígrafe Capital escriturado, podemos saber el saldo se las cuentas 100, 101 y 102.
Y lo anterior para cada periodo: "200X-2", "200X-1" y 200X.
por tanto, tendremos los siguientes saldos para cada epígrafe:
A. Saldo final del año 200X-2
B. Saldo ajustado, inicio del año 200X-1
C. Saldo, final del año 200X-1
D. Saldo ajustado, inicio del año 200X
E. Saldo final del año 200X

4.- Con respecto a las diferencias entre el saldo final de un año y el saldo ajustado al inicio del siguiente año, se debería crear una nueva "interface de usuario" que presentará al usuario final los apuntes en dichas cuentas para ese año, con el fin de que sea el usuario quién introduzca la información de a qué fila dentro de la correspondiente columna va ese saldo. Esa información se grabará año a año, por lo tanto será una información "acumulativa".

Por ejemplo en el caso de Capital, los saldos de las cuentas 100, 101 y 102 podrían cambiar por:
- aumentos de capital
- reducciones de capital
- .....

5.- No se van a tener en cuenta las filas de "Ajustes por cambios de criterio y por errores", ya que entedemos que éstas son situaciones excepcionales que el usuario debería cumplimentar a mano una vez obtenido el informe.

6.- Se implementarán alarmas de cuadre entre saldos de forma que el saldo final para el año 200X-2 +/- los ajustes de ese periodo debería corresponderse con el saldo ajustado al inicio del año 200X-1
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ]

-  Notes
(0033343)
psanjuan (manager)
2010-12-21 13:47
edited on: 2011-04-29 14:52

 Estimación de desarrollo: 6 días
Estimación de QA: 3 días
Estimación de Documentación: 3-4 días

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2010-12-16 12:17 psanjuan New Issue
2010-12-16 12:17 psanjuan Assigned To => dalsasua
2010-12-16 12:28 psanjuan Type defect => feature request
2010-12-16 13:35 psanjuan Description Updated View Revisions
2010-12-16 13:39 psanjuan Description Updated View Revisions
2010-12-16 14:05 psanjuan Description Updated View Revisions
2010-12-16 16:24 psanjuan Description Updated View Revisions
2010-12-21 13:47 psanjuan Note Added: 0033343
2010-12-21 13:47 psanjuan Description Updated View Revisions
2010-12-21 13:47 psanjuan Steps to Reproduce Updated View Revisions
2010-12-21 13:47 psanjuan Proposed Solution updated
2011-04-28 09:58 psanjuan Note Edited: 0033343 View Revisions
2011-04-28 10:00 psanjuan Note Edited: 0033343 View Revisions
2011-04-29 14:52 psanjuan Note Edited: 0033343 View Revisions
2011-07-20 18:17 dalsasua Assigned To dalsasua => jonalegriaesarte
2012-02-17 11:19 psanjuan Assigned To jonalegriaesarte => dalsasua

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