Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0049839Localization Pack: SpainAEAT 303public2022-07-19 13:412022-12-01 12:09
Reporterpsanjuan 
Assigned Tomgonzalezh 
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
StatusclosedResolutionopen 
PlatformOS30OS VersionOpenbravo Appliance 14.04
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Statusmerged
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Regression level
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Support ticket
OBNetwork customerNo
Regression introduced in release
Summary0049839: Cambio en el Modelo 303 para soportar el envio del tipo del 5% en caso de que la cuota correspondiente sea mayor
DescriptionCambio en el Modelo 303 para soportar el envio en el fichero del tipo del 5% como super-reducido, en caso de que la cuota correspondiente al 5% sea mayor a la cuota del 4%
Steps To ReproduceCrear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5% y estará enviado el 4%???? - PROBAR
Proposed SolutionSi solo hay del 4% - el 4%

Si solo hay del 5% - el 5%

Si hay mezcla 4 y 5, el tipo al cual corresponda la mayor cuota (campo : Tax Amount).

Caso 1

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5%

Caso 2

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000

El modelo 303 debe enviar el tipo 4%
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Attached Filestxt TestJulio01.txt (3,010) 2022-08-17 15:19
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txt TestJulio02.txt (3,010) 2022-08-17 15:19
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txt TestJulio08.txt (3,010) 2022-08-24 12:04
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Issue History
Date ModifiedUsernameFieldChange
2022-07-19 13:41psanjuanNew Issue
2022-07-19 13:41psanjuanAssigned To => Jorge Bravo
2022-07-19 13:41psanjuanOBNetwork customer => No
2022-07-19 13:43psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=24521#r24521
2022-07-19 13:43psanjuanProposed Solution updated
2022-07-19 13:46psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=24522#r24522
2022-07-19 13:52Jorge BravoAssigned ToJorge Bravo => mgonzalezh
2022-07-19 16:11ivancaceresIssue Monitored: ivancaceres
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2022-08-17 16:24psanjuanFile Added: TestJulio06.txt
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2022-08-18 13:30psanjuanNote Added: 0140234
2022-08-18 13:31psanjuanNote Edited: 0140234bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0140234#r24639
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2022-08-18 13:39psanjuanFile Added: Screenshot from 2022-08-18 13-39-15.png
2022-08-24 12:04psanjuanNote Added: 0140370
2022-08-24 12:04psanjuanFile Added: TestJulio08.txt
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2022-12-01 12:09psanjuanStatusresolved => closed

Notes
(0139776)
hgbot   
2022-08-01 19:02   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/19 [^]
(0139901)
Jorge Bravo   
2022-08-04 13:35   
(edited on: 2022-08-17 15:00)
TEST PLAN:

Caso 1

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota (tax amount) 1000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota (tax amount) 2000

El modelo 303 debe enviar el tipo 5%


Caso 2

Crear una factura de venta con impuesto super-reducido al 4% - cuota 2000
Crear otra factura de venta con impuesto super-reducido al 5% - cuota 1000

El modelo 303 debe enviar el tipo 4%
(0140201)
psanjuan   
2022-08-17 13:56   
(edited on: 2022-08-17 15:02)
Test Plan
- Configuración:

En la organización aplicar el dataset del Modelo 303.

Crear un impuesto del 5% y asociar ese impuesto a los parámetros del 303, conforme a lo detallado en la hoja excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^]

- Crear un cliente con domicilio en España y asociado a la categoría de impuestos de tercero Prestación Servicios Super Reducido RDL 11/2022

- Seleccionar un servicio al que añadir la categoría de impuesto "IVA Super Reducido Servicios", por ejemplo "Electric checking".
(0140202)
psanjuan   
2022-08-17 14:01   
(edited on: 2022-08-17 16:30)
Test Case 01 - ver fichero Test Julio 01

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el tipo de IVA "Entregas IVA 4%", para un producto asociado a una categoría de impuestos (IVA Super Reducido), por ejemplo el producto "Ceiling Lamp". Base imponible = 96.15, total factura = 100.00 Impuesto = 3.85.

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15
02 tipo = 4.00
03 Cuota = 3.85

Test Case 02 - ver fichero Test Julio 02

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 9.52, total factura = 10.00 Impuesto = 0.48

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 = 105.67
02 tipo = 4.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 = 4.33

Test Case 03 - ver fichero Test Julio 03

- Crear una factura de venta con fecha de Julio, a un cliente nacional con el producto "Electric Checking" y por tanto con el tipo de impuesto "Servicios Prestados Nacional 5%". Base imponible = 95.24, total factura = 100.00 Impuesto = 4.76

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 = 200.91
02 tipo = 5.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 = 9.09

Respecto de las casillas de IVA de Caja no se diferencia por tipo de impuesto, por lo tanto no se incluye en el test plan.

Test Case 04 ver fichero Test Julio 04

Lo mismo sucede con las facturas de compra para las cuales el IVA Deducible no diferencia por tipo impositivo o grupo de impuestos (normal, reducido, super reducido).

Crear una factura de compra para un tercero nacional que incluya un tipo de IVA super reducido al 4%, por ejemplo "Adquisiciones IVA 4%. Base Imponible 10.10, tipo 4%, total factura 10.50

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
28 base = 10.10
29 cuota = 0.40

Test Case 05 - Ver fichero Test Julio 05

Crear otra factura de compra con un tipo al 5% (que se puede crear según lo especificado en la hoja excel de configuración: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aBLLlvAdPxeOO8EYmFlM0pEYX38FcseL5NU2hWBqCY/edit#gid=0 [^])

Comprobar que tanto la base como la cuota se suman a los importes anteriores en dichas casillas 28 y 29.

Test Case 06 - Ver fichero Test Julio 06

- Crear una factura rectificativa de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, y el producto por un importe que no supere la base imponible al 5% (9.52 + 95.24), por ejemplo base imponible -19.05, total factura -20.00, cuota 0.95

Verificar que estos importes se incluyen en las casillas de modificaciones de bases y cuotas (casillas 14 base = -19.05, casilla 15 cuota = -095) sin afectar a las cantidades mostradas en las casillas 01, 02 y 03. Ver imagen adjunta.
(0140234)
psanjuan   
2022-08-18 13:30   
(edited on: 2022-08-18 13:36)
Test Case 07 - Ver fichero Test Julio 07

- Crear una factura de venta para el periodo de Julio y el cliente nacional, con otro impuesto al 4%, de recargo de equivalencia (Entregas IVA+RE 4+0,5%)
base imponible =23.92, cuota = 0.96 y total factura 25.00

Enviar la factura a SII. SII Period = 7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio.
Verifica los siguientes importes en las casillas
01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 + 23.92 = 224.83
02 tipo = 5.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 + 0.96 = 10.05
(0140370)
psanjuan   
2022-08-24 12:04   
Test case 08 - Ver fichero Test Julio 08
- Crear otra factura de venta para el peridodo de Julio y el cliente naciona, con un impuesto al 5% (Servicios prestados nacional 5%)
base imponible = 142.86 cuota = 7.14 y total factura =150.00

Enviar a SII. SII period =7 - Ejercicio 2022

Obtener el Modelo 303 para el mes de Julio
Verificar los importes en las casillas:

01 base = 96.15 + 9.52 + 95.24 + 23.92 = 224.83 + 142.86 = 367.69
02 tipo = 5.00
03 Cuota = 3.85 + 0.48 + 4.76 + 0.96 = 10.05 + 7.14 = 17.19
(0140402)
hgbot   
2022-08-25 16:29   
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/merge_requests/19 [^]
(0140403)
hgbot   
2022-08-25 16:29   
Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es [^]
Changeset: f55cd03cddb0903fce04015a6c93b9e4da3ebee4
Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es>
Date: 25-08-2022 14:29:54
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.aeat303.es/-/commit/f55cd03cddb0903fce04015a6c93b9e4da3ebee4 [^]

Related to ISSUE-49839: adding support for 5% tax

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