Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0048984Localization Pack: SpainSIIpublic2022-04-06 12:472022-08-16 15:02
Reporterpsanjuan 
Assigned Tomgonzalezh 
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOS30OS VersionOpenbravo Appliance 14.04
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Status
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customer
Regression introduced in release
Summary0048984: Inclusion de nodo(s) de Detalle de IVA por tipo/porcentaje de IVA en ops de venta a clientes no nacionales con distintos % IVA
DescriptionInclusion de nodo(s) de Detalle de IVA por tipo/porcentaje de IVA en ops de venta con los siguientes detalles:
1.- clientes no nacionales, esto es con direción en un país distinto a España (etiqueta "IDOtro")
2. - clientes con tipo de IVA
"2" - NOI
"4" - Documento oficial de identificación expedido por el país
"5" - Certificado de residencia fiscal
"6" - Otro documento probatorio

3.- operaciones de venta de bienes con IVA Nacional (Entrega IVA 21%) que incluyen más de una línea con diferente tipo impositivo por ejemplo:

Venta 1
Producto 21%
Producto 10%

Venta 2 (que además incluye un Servicio)
Producto 21
Producto 10
Servicio 10

Estos impuestos de venta de productos están ligados a categorias de IVA configuradas como "Entrega/Adquisición de bienes" Ver por ejemplo "IVA Normal" o "IVA Reducido".

4.- operaciones de prestación de servicios con IVA Nacional (Servicios prestados nacional 21%) que incluyen más de una línea con diferente tipo impositivo por ejemplo:

Venta 1
Servicio 21%
Servicio 10%

Venta 2 (que además incluye la venta de un producto)
Producto 21
Servicio 21
Servicio 10

Estos impuestos de Serivios están ligados a categorias de IVA configuradas como "Prestación de Servicios" Ver por ejemplo "IVA Normal Servicios" o "IVA Reducido Servicios".
Steps To ReproduceCrear una factura de venta o factura simplificada de venta a un cliente localizado en Francia con tax ID FR64482380888. En dicha venta incluir dos líneas:

- linea 1 - 100 uds (producto : Adhesive body warmers). Tipo de IVA "Entregas IVA 21%". Importe neto linea 297.52, importe del impuesto 62.48

- línea 2 - 50 uds (producto: Adhesive body warmers classic). Tipo de IVA "Entregas IVA 10%". Importe neto linea 227.27, importe del impuesto 22.73

Importe total factura 610.00


Enviar la factura a SII.

Se muestra el error: El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y BaseImponible suministrados (Ver imagen adjunta)

El fichero XML generado no es correcto ya que tiene este contenido:


siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" [^] xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" [^] xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> [^]
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2022</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>04</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>02889768W</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>SPRI1000036</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-04-2022</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>06-04-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>610.00</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> (sólo muestra una de los dos)
<sii:BaseImponible>524.79</sii:BaseImponible> (suma de bases 297.52 + 227.27)
<sii:CuotaRepercutida>85.21</sii:CuotaRepercutida> (suma de las cuotas 62.48+22.73)
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

Proposed SolutionEl contenido correcto del XML sería el que se muestra a continuación para el caso de emisión de factura, ya que añade un nodo adicional "Detalle de IVA" por cada tipo impostivo o rate (21 y 10), dentro del "Desglose de Operación" correspondiente, en este caso "Entrega".

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" [^] xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" [^] xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> [^]
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2022</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>04</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>02889768W</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>SPRI1000036</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-04-2022</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>06-04-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>610.00</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>227.27</sii:BaseImponible> (importe neto de la línea al 10%)
<sii:CuotaRepercutida>22.73</sii:CuotaRepercutida> (importe impuesto de la línea al 10%)
</sii:DetalleIVA>

<sii:DetalleIVA> (añadido)
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>297.52</sii:BaseImponible>(importe neto de la línea al 21%)
<sii:CuotaRepercutida>62.48</sii:CuotaRepercutida>(importe impuesto de la línea al 21%)
</sii:DetalleIVA>


</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

Additional Information
TagsNo tags attached.
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related to defect 0047902 closed juabaez Código (4102) El XML no cumple el equema. Falta informar campo obligatorio: NoSujeta 
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Date ModifiedUsernameFieldChange
2022-04-06 12:47psanjuanNew Issue
2022-04-06 12:47psanjuanAssigned To => Jorge Bravo
2022-04-06 13:00psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 13:19psanjuanDescription Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23888#r23888
2022-04-06 13:19psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23890#r23890
2022-04-06 13:19psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 13:25psanjuanDescription Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23891#r23891
2022-04-06 13:25psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23892#r23892
2022-04-06 13:30psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 13:30psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 13:50psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23893#r23893
2022-04-06 14:36psanjuanSummaryInclusion Desglose de IVA en operaciones de venta de Servicios nacional a cliente no español con tipo de IVA 2, 4, 5 y 6 => Inclusion de nodo(s) de Detalle de IVA por tipo/porcentaje de IVA en ops de venta a clientes no nacionales con distintos % IVA
2022-04-06 14:36psanjuanDescription Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23894#r23894
2022-04-06 14:36psanjuanSteps to Reproduce Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23895#r23895
2022-04-06 14:36psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 14:40psanjuanProposed Solution updated
2022-04-06 14:41psanjuanDescription Updatedbug_revision_view_page.php?rev_id=23896#r23896
2022-04-07 14:08Jorge BravoAssigned ToJorge Bravo => mgonzalezh
2022-04-25 15:39ivancaceresIssue Monitored: ivancaceres
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2022-06-28 12:33psanjuanProposed Solution updated
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2022-08-16 15:16psanjuanRelationship deletedrelated to 0049508

Notes
(0138379)
hgbot   
2022-06-15 16:35   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/42 [^]
(0138810)
psanjuan   
2022-06-28 11:53   
Test plan:

Test case 1 - Creación de una factura de venta (Factura) a un cliente francés con los siguientes tipos de IVA: Entregas IVA 21% (base 29.75, iva 6.25) y Entregas IVA 10% (base 22.73, IVA 2.27) total factura con IVA 61.00 sin IVA 52.48
XML generado - correcto
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>61.00</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FR64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.73</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.27</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>29.75</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>6.25</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0138811)
psanjuan   
2022-06-28 12:00   
(edited on: 2022-06-29 09:58)
Test Case 2 - Creación de una factura de venta (Factura Simplificada) a un cliente francés con los siguientes tipos de IVA: Entregas IVA 21% (base 29.75, iva 6.25) y Entregas IVA 10% (base 22.73, IVA 2.27) total factura con IVA 61.00 sin IVA 52.48

XML INCORRECTO:
 
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>61.00</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.73</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.27</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>29.75</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>6.25</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>



- debería ser Desglose Factura

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>61.00</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.73</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.27</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>29.75</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>6.25</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0138812)
psanjuan   
2022-06-28 12:01   
(edited on: 2022-06-28 12:30)
Test Case 3 - Creación de una factura de venta (Factura Completa) a un cliente francés con los siguientes tipos de IVA:

mezcla de tipos de IVA y operaciones de entrega de bienes y prestació de servicios , con los tipos impositivos siguientes e importes:

Entregas IVA 21% - base imponible 29.75 - impuesto 6.25
Entregas IVA 10% - base imponible 22.73 - impuesto 2.27
Servicios Prestados Nacional 21% - base imponible - 10.33 - impuesto 2.17
Servicios Prestados Nacional 10% - base imponible - 22.73 - impuesto 2.27

El xml obtenido es - correcto - desglose por tipo de operación (Entrega y Prestación de Servicios)

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>98.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FR64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.73</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.27</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>10.33</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.17</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.73</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2.27</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>29.75</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>6.25</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0138813)
psanjuan   
2022-06-28 12:02   
(edited on: 2022-06-29 09:58)
Test Case 4 - Creación de una factura de venta (Factura Simplificada) a un cliente francés con los siguientes tipos de IVA:

mezcla de tipos de IVA y operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios, con los siguientes importes:

Entregas IVA 21% - base imponible 29.75 - impuesto 6.25
Entregas IVA 10% - base imponible 22.73 - impuesto 2.27
Servicios Prestados Nacional 21% - base imponible - 20.66 - impuesto 4.34
Servicios Prestados Nacional 10% - base imponible - 11.36 - impuesto 1.14

el XML obtenido es INCORRECTO ya que desglosa por tipo de operación :

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>98.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>34.09</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>3.41</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>50.41</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>10.59</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

el deglose debe ser de tipo "Desglose factura":

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>98.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>34.09</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>3.41</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>50.41</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>10.59</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0138839)
psanjuan   
2022-06-29 09:54   
(edited on: 2022-06-29 10:06)
NOTA ACLARATORIA:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea
extranjero (tipo “ID Otro”, salvo la clave 07, o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada, en cuyo caso el desglose será a nivel de factura.

La emisión de una factura simplificada (F2) implica desglose factura. ver ejemplo para el caso de uso:
Factura simplificada a un cliente nacional, con mezcla de tipos y operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios:

Entregas IVA 21% - base = 29.75, impuesto = 6.25
Entregas IVA 10% - base = 22.73 , impuesto = 2.27
Servicios prestados nacional 21% - base = 20.66 , impuesto = 4.34
Servicios prestados nacioenal 10% - base = 11.36 , impuesto = 1.14

XML generado es correcto:
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>28-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>98.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>34.09</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>3.41</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>50.41</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>10.59</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

De igual modo la emisión de una factura (F1) a un cliente NACIONAL, implica desglose factura. ver ejemplo para el caso de uso:

Factura a un cliente nacional, con mezcla de tipos y operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios:

el XML generado es correcto:

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>29-06-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>98.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Ignacio Galdeano Alonso</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>34097216S</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>45.46</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>4.54</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>40.08</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>8.42</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0139020)
psanjuan   
2022-07-04 13:25   
(edited on: 2022-07-04 13:33)
Desde el punto de vista de desarrollo:

Operación intracomunitaria - desglose por tipo operación, cuando
Tercero UE
añadimos y "no es factura de tipo F2" - que por definición es correcto

Si es factura de tipo F2 - desglose factura
(0139393)
psanjuan   
2022-07-18 16:08   
Test adicional
Factura emitida a Cliente Frances con tipos de IVA Frances - Desglose por tipo de Operación No Sujeta - correcto

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>18-07-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>23.26</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>rtest</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FR64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>20.33</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>2.93</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

Test adidicional Factura simplificada emitida a Cliente Frances con tipos de IVA Frances - Desglose Factura - correcto
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>18-07-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>23.26</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>23.26</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0139394)
psanjuan   
2022-07-18 16:11   
Test adicional - Factura a cliente Francés - entrega intracomunitaria- Desglose tipo de operación - correcto
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>18-07-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>21.10</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Frances</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FR64482380888</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:BaseImponible>8.60</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0139395)
psanjuan   
2022-07-18 16:15   
(edited on: 2022-07-18 16:17)
Test adicional - Factura simplificada a cliente Francés - entrega intracomunitaria- Desglose Factura - correcto


<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>18-07-2022</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>872.50</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>test</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>N</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta> (parte de entrega de bienes exenta)
<sii:BaseImponible>860.00</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
<sii:NoSujeta> (parte de prestación de servicios no sujeta)
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>12.50</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0139893)
hgbot   
2022-08-04 12:20   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: baad84e24d295a4fdd5614a4a6adadcdda18ec66
Author: Maykel Gonzalez <maykel.gonzalez@smfconsulting.es>
Date: 04-08-2022 10:20:57
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/baad84e24d295a4fdd5614a4a6adadcdda18ec66 [^]

Fixes BUG-48984 merge taxes only when null One-Stop Shop (OSS) Tax Rate

---
M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
---
(0139894)
hgbot   
2022-08-04 12:20   
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/42 [^]
(0140159)
psanjuan   
2022-08-16 15:02   
Also tested the scenarios shown in the issue 47902