Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0046163Localization Pack: SpainSIIpublic2021-03-26 12:532021-04-29 09:18
ReporterAlberto_Sola 
Assigned Tojuabaez 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOS5OS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Merge Request Status
Regression date
Regression introduced by commit
Regression level
Review Assigned To
Support ticket
OBNetwork customer
Regression introduced in release
Summary0046163: Error de validación al enviar una factura de venta no sujeta con ISP
DescriptionAl tratar de enviar una factura de venta no sujeta con ISP y la diferencia entre la BI y el total de la factura es superior a 10 € se obtiene un error de validación.
Steps To Reproduce1º Crear factura de venta.
2º Rellenar la linea de factura con un impuesto asociado no sujeto y con ISP.
3º La diferencia entre la BI y el total de la factura debe ser superior a 10 €.
4º Enviar al SII.
5º Se obtiene error de validación.
Proposed SolutionEn el caso de operaciones de venta con impuestos de venta (Sales Tax) marcados como "No Sujetos" Not Taxable = YES, el tag <sii:ImporteTotal>10.00</sii:ImporteTotal>, no debe incluir ninguna cuota de impuesto.
Additional Information
TagsNo tags attached.
Relationships
Attached Filesjpg validación de la AEAT.JPG (132,488) 2021-03-26 12:53
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=15469&type=bug
jpg
Issue History
Date ModifiedUsernameFieldChange
2021-03-26 12:53Alberto_SolaNew Issue
2021-03-26 12:53Alberto_SolaAssigned To => Jorge Bravo
2021-03-26 12:53Alberto_SolaFile Added: validación de la AEAT.JPG
2021-03-26 12:53Alberto_SolaIssue Monitored: Alberto_Sola
2021-03-26 15:07psanjuanAssigned ToJorge Bravo => psanjuan
2021-04-16 13:33psanjuanProposed Solution updated
2021-04-16 13:37psanjuanNote Added: 0127311
2021-04-16 13:38psanjuanNote Edited: 0127311bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127311#r22326
2021-04-16 13:41psanjuanNote Edited: 0127311bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127311#r22327
2021-04-16 13:47psanjuanNote Edited: 0127311bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127311#r22328
2021-04-16 13:48psanjuanNote Edited: 0127311bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127311#r22329
2021-04-22 15:37Jorge BravoAssigned Topsanjuan => juabaez
2021-04-22 17:12juabaezStatusnew => scheduled
2021-04-23 15:22juabaezNote Added: 0127512
2021-04-26 13:52hgbotNote Added: 0127536
2021-04-27 18:01psanjuanNote Edited: 0127512bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127512#r22374
2021-04-28 20:57juabaezNote Edited: 0127512bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127512#r22383
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127633
2021-04-29 09:18hgbotResolutionopen => fixed
2021-04-29 09:18hgbotStatusscheduled => closed
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127634
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127635
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127636
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127637
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127638
2021-04-29 09:18hgbotNote Added: 0127639
2021-04-29 09:45psanjuanNote Edited: 0127512bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0127512#r22384

Notes
(0127311)
psanjuan   
2021-04-16 13:37   
(edited on: 2021-04-16 13:48)
Bienes

Crear un tipo de impuesto con los siguientes datos:
Nombre = IVA Aleman 19%
Sales Tax Rate
Categoria = IVA Normal
configuración = Not Taxable = Yes
Rate 19%

Correct XML - ver <sii:ImporteTotal>30.03</sii:ImporteTotal>

</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>02889768W</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>SPRI1000040</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-04-2021</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>16-04-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>30.03</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Intracomunitario</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>DE812871812</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>30.03</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

Servicios (ISP)

Crear un tipo de impuesto con los siguientes datos:
Nombre = IVA Aleman 19% servicios
Sales Tax Rate
Categoria = IVA Normal Servicios
configuración = Not Taxable = Yes ; Reverse Charge = Yes
Rate 19%

Correct XML - ver <sii:ImporteTotal>8.40</sii:ImporteTotal>

<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>02889768W</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>SPRI1000039</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-04-2021</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>16-04-2021</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>8.40</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>TEST VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>N</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
<sii:Macrodato>N</sii:Macrodato>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente Alemania</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>DE812871812</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:PrestacionServicios>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>8.40</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:PrestacionServicios>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
(0127512)
juabaez   
2021-04-23 15:22   
(edited on: 2021-04-29 09:45)
Antes del test plan se deben crear los siguientes impuestos.

Crear un tipo de impuesto con los siguientes datos: (Para bienes)
Nombre = IVA Aleman 19%
Sales Tax Rate
Categoría = IVA Normal
configuración = Not Taxable = Yes
Rate 19%

Crear un tipo de impuesto con los siguientes datos: (Para servicios)
Nombre = IVA Aleman 19% servicios
Sales Tax Rate
Categoría = IVA Normal Servicios
configuración = Not Taxable = Yes ; Reverse Charge = Yes
Rate 19%

----------------------------------------------------------------------------

Test plan 1:
- Crear una factura de venta para un cliente con NIF.
- Crear una linea con un bien, por cantidad 1 y precio unitario 20
- Elegir el impuesto IVA Aleman 19%
- El total de la factura debe quedar 23.8
- Completar la factura de venta.
- Enviar al SII.
- Corroborar en el xml enviado que el importe del tag ImporteTotal es igual al importe de ImportePorArticulos7_14_Otros
- Corroborar que se desglose por tipo de operación, No sujeto, Entrega.


Test plan 2:
- Crear una factura de venta para un cliente con NIF.
- Crear una linea con un servicio, por cantidad 1 y precio unitario 35
- Elegir el impuesto IVA Aleman 19% servicios
- El total de la factura debe quedar 42.35
- Completar la factura de venta.
- Enviar al SII.
- Corroborar en el xml enviado que el importe del tag ImporteTotal es igual al importe de ImporteTAIReglasLocalizacion
- Corroborar que se desglose por tipo de operación, No sujeto, PrestacionServicios.

Test plan 3.
- Incluir en la misma factura de venta, líneas con los dos impuestos, y comprobar que el importe total, es la suma de las bases ImportePorArticulos7_14_Otros + ImporteTAIReglasLocalizacion

Test plan 4:
- Crear una factura de venta SIMPLIFICADA para un cliente anonimo (sin NIF).
- Crear una linea con un bien, por cantidad 1 y precio unitario 20
- Elegir el impuesto Entregas IVA 21%
- El total de la factura debe quedar 24.20
- Completar la factura de venta.
- Enviar al SII.
- No debe dar ningun error al enviar el xml, y debe quedar bien registrado

Test plan 5:

- Realizar un abono de la factura simplificada del caso anterior, que una vez en el backoffice se debe crear como Corrective Invoice, Por Diferencias de tipo R5.
- Enviar al SII
- Verificar que no se produce ningún error.

Test plan 6:
- Crear una factura de venta para un cliente con NIF.
- Crear una linea con un bien, por cantidad 10 y precio unitario 150.5
- Elegir el impuesto Entregas no sujetas con dcho deducción
- Crear una linea con un servicio, por cantidad 50 y precio unitario 154.5
- Elegir el impuesto Servicios prestados no sujetos con dcho deducción
- El total de la factura debe quedar 9230
- Completar la factura de venta.
- Enviar al SII.
- Corroborar que el tag ImportePorArticulos7_14_Otros debe ser igual al total de la factura y al tag ImporteTotal
(0127536)
hgbot   
2021-04-26 13:52   
Merge Request created: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/17 [^]
(0127633)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Merge request merged: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/merge_requests/17 [^]
(0127634)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 1f2c91c6f040fbc60846b37fe6ab5fa8a2604df7
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-04-23T11:24:46-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/1f2c91c6f040fbc60846b37fe6ab5fa8a2604df7 [^]

Fixed ISSUE-46163 added support for taxes no taxable with iva

Added support for taxes no taxable with iva, In case the taxes no taxable for Spain but this tax need have IVA for other country and when sent the xml to SII the xml tag ImporteTotal should be with out IVA amount.

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M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIICreator.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
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(0127635)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: a5321fa83da762567c62220672a321b5edc8454f
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-04-23T11:51:07-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/a5321fa83da762567c62220672a321b5edc8454f [^]

Fixed ISSUE-46163 update module version and update info

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M src-db/database/sourcedata/AD_MODULE.xml
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(0127636)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 3cf568c87038cafba6cb6790355ff0280964c23d
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-04-27T12:42:19-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/3cf568c87038cafba6cb6790355ff0280964c23d [^]

Fixed ISSUE-46163 change validation for NIF when NIF is null

When validate if NIF start with N previously verify if NIF is not null

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M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIISOAPUtils.java
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(0127637)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: b711f218b9188518d98c213bee19965bf7577f39
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-04-28T09:26:37-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/b711f218b9188518d98c213bee19965bf7577f39 [^]

Fixed ISSUE-46163 change if condition for tax not taxable with iva

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M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
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(0127638)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Directly closing issue as related merge request is already approved.

Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: 4ec87bbef3c050eaa85f76198dca4e3bc9b43fca
Author: Juan Baez <juabaez@gmail.com>
Date: 2021-04-28T16:06:44-03:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/4ec87bbef3c050eaa85f76198dca4e3bc9b43fca [^]

Fixed ISSUE-46163 extract condition to method and remove blank line

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M src/org/openbravo/module/sii/invoicefiles/FacturaExpedida.java
M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIICreator.java
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(0127639)
hgbot   
2021-04-29 09:18   
Repository: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii [^]
Changeset: d1379ae96ffd2fe990a0b007ee6b9c1c0a44e4d7
Author: Víctor Martínez Romanos <victor.martinez@openbravo.com>
Date: 2021-04-29T09:14:56+02:00
URL: https://gitlab.com/openbravo/product/pmods/org.openbravo.module.sii/-/commit/d1379ae96ffd2fe990a0b007ee6b9c1c0a44e4d7 [^]

Related to ISSUE-46163: reduce method visibility to protected

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M src/org/openbravo/module/sii/utils/SIICreator.java
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