Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain
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0045272Localization Pack: SpainSIIpublic2020-10-21 17:302020-11-10 15:16
Practics 
Mery Anelo 
normalmajoralways
resolvedno change required 
5
 
 
0045272: Clave tipo factura errónea en el SII
Para las organizaciones acogidas al suministro de información inmediata (SII), los ficheros txt que se emiten con la información de las facturas de compra de importación, no reflejan bien la clave tipo factura.
Cuando el usuario indica que se trata de una factura de importación en los detalles del SII, el fichero txt que se emite a la agencia tributaria la categoriza como clave tipo factura = F1, cuando debería ser F5, que es la que se refiere a importaciones.
- Crear una factura de compra
- Añadir alguna línea de producto o con un concepto contable para subir al SII.
- Dentro de la cabecera de la factura de compra, seleccionar en los campos del SII: Clave tipo factura - Importación (DUA)
-Completar la factura de compra y contabilizarla
-Pulsar en: Alta en SII
-Revisar en la pestaña [DATOS SII], entrar en la línea y abrir el fichero adjunto (Fichero de envío al SII)
-Buscar en el fichero txt: sii:TipoFactura>F1
Las facturas indicadas como Importación han de indicarse en el registro del SII como F5 y no como F1.
No tags attached.
Issue History
2020-10-21 17:30PracticsNew Issue
2020-10-21 17:30PracticsAssigned To => Jorge Bravo
2020-10-21 18:33PracticsIssue Monitored: Practics
2020-10-22 08:19Jorge BravoAssigned ToJorge Bravo => Mery Anelo
2020-10-23 23:06Mery AneloNote Added: 0123906
2020-10-23 23:18Mery AneloStatusnew => acknowledged
2020-10-27 10:49PracticsNote Added: 0123956
2020-10-27 11:15PracticsNote Edited: 0123956bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123956#r21825
2020-10-28 02:53Mery AneloNote Added: 0123960
2020-10-28 02:53Mery AneloNote Edited: 0123960bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123960#r21827
2020-10-28 02:54Mery AneloNote Edited: 0123960bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123960#r21828
2020-10-28 10:07PracticsNote Added: 0123967
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2020-11-09 17:44PracticsNote Added: 0124246
2020-11-10 09:43psanjuanNote Added: 0124250
2020-11-10 15:16PracticsNote Added: 0124260

Notes
(0123906)
Mery Anelo   
2020-10-23 23:06   
Con los pasos indicados no se ha logrado reproducir el fallo en la ultima versión del modulo del SII, por favor, añada más información respecto a esto.

- Versión del modulo
- Configuración del tercero sobre el cual se hace la factura DUA (en especial la dirección) ya que una forma de que el proceso cambie el tipo de factura es a través de esto.
- ¿Podría adjuntar el xml formado truncando datos sensibles? como valores y datos de la empresa o tercero, dejando los tags que utiliza el mismo simplemente.
(0123956)
Practics   
2020-10-27 10:49   
(edited on: 2020-10-27 11:15)
Hemos validado la modificación, y se emiten dos dicheros a la AEAT uno muestra clave de facturas correcta F5 y otro continua mostrando la clave F1, ¿Puede confirmarme que esto es correcto?

(0123960)
Mery Anelo   
2020-10-28 02:53   
(edited on: 2020-10-28 02:54)
Dicho comportamiento sucede, eso puedo confirmarlo. SIn embargo el mismo se da si la dirección del tercero esta mal configurada. Con esto me refiero a que se pueden emitir a la AEAT facturas de tipo DUA con clave F5 para terceros que cumplan las siguientes restricciones:

- Pertenezcan a un país no comunitario
- Sean de las regiones españolas Canarias, Ceuta o Melilla

En caso de que el tercero posea en su dirección un país español con alguna región diferente a las mencionadas previamente el proceso realiza lo que indican (emitir ambas claves), sin embargo, esta no es una configuración correcta y por tanto no esta soportada por el proceso. Favor de asegurarse que la dirección del tercero es correcta para la clave con la que se desea emitir y confirmarnos si han podido resolver el problema o efectivamente se debe a un error del sistema. En caso de ser lo ultimo favor de indicarnos el país que el tercero tiene configurado en la dirección de dicha factura y la región si la tuviera.

(0123967)
Practics   
2020-10-28 10:07   
Hola Mery,

Validar que la dirección del tercero pertenece a un país no comunitario, o Canarias, Ceuta o Melilla, es una validación incorrecta.

Las facturas con clave tipo factura: F5, se generan de dos maneras:

a) Contra un agente transitario, al que se le paga el IVA de importación en una factura diferente a la de importación. Este agente transitario suele tener dirección fiscal España.

b) Contra la propia organización legal, para reflejar el DUA de importación, en la que se añade el iva de importación correspondiente a la factura de importación pero en un documento distinto a este.

Como puedes ver en ambos casos la dirección fiscal del tercero es nacional y sin embargo ambos documentos tienen que estar emitidos al SII con clave F5.
(0123977)
psanjuan   
2020-10-28 14:45   
Efectivamente el comentario de Practics es correcto.
Ver documentación http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects/SII_IVA/Manual_de_Usuario#Tercero_.28Proveedor.29_extranjero [^]

Caso 2 - Factura de transitario (un DUA)

Por favor, comprobad.
(0123979)
psanjuan   
2020-10-28 14:55   
Perdonad no vi el comentario de fecha 27-10
Si sales esos dos ficheros eso es correcto.
Resuelvo el issue.
(0124246)
Practics   
2020-11-09 17:44   
Reabro este ticket ya que no recoge la situación: "Régimen de diferimiento del IVA"
En esta situación en vez de ser pagado por el agente transitorio el IVA de importación ha de crearse una factura de proveedor contra la organización que ha soportado el IVA de importación con la referencia del proveedor el número de DUA.
En esta nueva situación siempre la clave tipo factura será siempre F5 ya que la línea de producto que hay será sólo la del IVA de importación. Además deberá aparecer en el modelo 303 como IVA de importación.
La nueva actualización no soporta esta situación ya que al verificar si la dirección fiscal del tercero para categorizarlo como clave tipo F5, aparece incorrecto siempre. Ya que la dirección fiscal del tercero siempre será nacional para esta casuística.
Además se generará una línea como tipo F1 cuando no hay gastos en este tipo de situación.
Pueden probar a crear una factura a la organización como tercero, indicando clave tipo factura Importaciones, añadiendo una línea de factura con IVA importación, y emitiendo esa factura al SII.
Verán que se emiten dos registros, uno correcto con la clave tipo factura F1 (Situación que no corresponde) y otro con la clave tipo F5 (Que lo marca como incorrecto)
Además el estado de la factura queda marcado como incorrecto.
Quedo pendiente de vuestros comentarios.
(0124250)
psanjuan   
2020-11-10 09:43   
Hola Nerea,
Gracias por aclarar que se trata de un caso de IVA diferido. En la documentación de SII, se incluye la explicación de este escenario.
Revisad por favor este escenario Caso 4 - IVA de Importación Diferido (sólo un DUA)

http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects/SII_IVA/Manual_de_Usuario#Tercero_.28Proveedor.29_extranjero [^]
(0124260)
Practics   
2020-11-10 15:16   
Hola Patricia.

He seguido los pasos tal y como indica la documentación, creando una línea en la pestaña que se refiere a productos, con iva importaciones 21%=0%. Después he ido a modificar la pestaña de impuestos y añadir las dos líneas que se comenta en la documentación.

Cuando he emitido los datos al SII, veo que continua emitiendo dos registros al SII uno con clave F1 y otro con clave F5, el primero con IVA exento. Sin embargo en la documentación dice que sólo habría de subir un único fichero y hacienda exige una única línea por el IVA de importación.

¿Podéis revisarlo? Los pasos que he seguido son los que me has pasado en la documentación.

Gracias