Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain |
| View Issue Details |
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| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0045272 | Localization Pack: Spain | SII | public | 2020-10-21 17:30 | 2021-02-01 09:00 |
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| Reporter | Practics | |
| Assigned To | psanjuan | |
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | no change required | |
| Platform | | OS | 5 | OS Version | |
| Product Version | | |
| Target Version | | Fixed in Version | | |
| Merge Request Status | |
| Regression date | |
| Regression introduced by commit | |
| Regression level | |
| Review Assigned To | |
| Support ticket | |
| OBNetwork customer | |
| Regression introduced in release | |
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| Summary | 0045272: Clave tipo factura errónea en el SII |
| Description | Para las organizaciones acogidas al suministro de información inmediata (SII), los ficheros txt que se emiten con la información de las facturas de compra de importación, no reflejan bien la clave tipo factura.
Cuando el usuario indica que se trata de una factura de importación en los detalles del SII, el fichero txt que se emite a la agencia tributaria la categoriza como clave tipo factura = F1, cuando debería ser F5, que es la que se refiere a importaciones.
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| Steps To Reproduce | - Crear una factura de compra
- Añadir alguna línea de producto o con un concepto contable para subir al SII.
- Dentro de la cabecera de la factura de compra, seleccionar en los campos del SII: Clave tipo factura - Importación (DUA)
-Completar la factura de compra y contabilizarla
-Pulsar en: Alta en SII
-Revisar en la pestaña [DATOS SII], entrar en la línea y abrir el fichero adjunto (Fichero de envío al SII)
-Buscar en el fichero txt: sii:TipoFactura>F1
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| Proposed Solution | Las facturas indicadas como Importación han de indicarse en el registro del SII como F5 y no como F1. |
| Additional Information | |
| Tags | No tags attached. |
| Relationships | |
| Attached Files |  issue_45272_1.jpg (92,417) 2020-12-15 16:42
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=15161&type=bug
Issue_45272_2.jpg (94,906) 2020-12-15 16:42
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=15162&type=bug
Issue45272_3.jpg (79,959) 2020-12-15 16:42
https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=15163&type=bug
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| Issue History |
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2020-10-21 17:30 | Practics | New Issue | |
| 2020-10-21 17:30 | Practics | Assigned To | => Jorge Bravo |
| 2020-10-21 18:33 | Practics | Issue Monitored: Practics | |
| 2020-10-22 08:19 | Jorge Bravo | Assigned To | Jorge Bravo => Mery Anelo |
| 2020-10-23 23:06 | Mery Anelo | Note Added: 0123906 | |
| 2020-10-23 23:18 | Mery Anelo | Status | new => acknowledged |
| 2020-10-27 10:49 | Practics | Note Added: 0123956 | |
| 2020-10-27 11:15 | Practics | Note Edited: 0123956 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123956#r21825 |
| 2020-10-28 02:53 | Mery Anelo | Note Added: 0123960 | |
| 2020-10-28 02:53 | Mery Anelo | Note Edited: 0123960 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123960#r21827 |
| 2020-10-28 02:54 | Mery Anelo | Note Edited: 0123960 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0123960#r21828 |
| 2020-10-28 10:07 | Practics | Note Added: 0123967 | |
| 2020-10-28 14:45 | psanjuan | Note Added: 0123977 | |
| 2020-10-28 14:45 | psanjuan | Status | acknowledged => scheduled |
| 2020-10-28 14:55 | psanjuan | Note Added: 0123979 | |
| 2020-10-28 14:55 | psanjuan | Status | scheduled => resolved |
| 2020-10-28 14:55 | psanjuan | Resolution | open => no change required |
| 2020-11-09 17:44 | Practics | Note Added: 0124246 | |
| 2020-11-10 09:43 | psanjuan | Note Added: 0124250 | |
| 2020-11-10 15:16 | Practics | Note Added: 0124260 | |
| 2020-12-15 16:36 | psanjuan | Note Added: 0124834 | |
| 2020-12-15 16:42 | psanjuan | File Added: issue_45272_1.jpg | |
| 2020-12-15 16:42 | psanjuan | File Added: Issue_45272_2.jpg | |
| 2020-12-15 16:42 | psanjuan | File Added: Issue45272_3.jpg | |
| 2020-12-22 11:22 | psanjuan | Note Added: 0125037 | |
| 2020-12-22 11:29 | psanjuan | Note Edited: 0125037 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=0125037#r21966 |
| 2020-12-22 11:30 | psanjuan | Assigned To | Mery Anelo => juabaez |
| 2020-12-22 11:30 | psanjuan | Status | resolved => new |
| 2020-12-22 16:27 | psanjuan | Note Added: 0125042 | |
| 2020-12-24 08:45 | Jorge Bravo | Assigned To | juabaez => psanjuan |
| 2021-01-15 11:09 | psanjuan | Note Added: 0125477 | |
| 2021-01-15 11:09 | psanjuan | Type | defect => design defect |
| 2021-02-01 08:59 | psanjuan | Note Added: 0125906 | |
| 2021-02-01 08:59 | psanjuan | Note Added: 0125907 | |
| 2021-02-01 08:59 | psanjuan | Status | new => scheduled |
| 2021-02-01 08:59 | psanjuan | Status | scheduled => resolved |
| 2021-02-01 09:00 | psanjuan | Status | resolved => closed |
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Notes |
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Con los pasos indicados no se ha logrado reproducir el fallo en la ultima versión del modulo del SII, por favor, añada más información respecto a esto.
- Versión del modulo
- Configuración del tercero sobre el cual se hace la factura DUA (en especial la dirección) ya que una forma de que el proceso cambie el tipo de factura es a través de esto.
- ¿Podría adjuntar el xml formado truncando datos sensibles? como valores y datos de la empresa o tercero, dejando los tags que utiliza el mismo simplemente. |
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(0123956)
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Practics
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2020-10-27 10:49
(edited on: 2020-10-27 11:15) |
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Hemos validado la modificación, y se emiten dos dicheros a la AEAT uno muestra clave de facturas correcta F5 y otro continua mostrando la clave F1, ¿Puede confirmarme que esto es correcto?
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(0123960)
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Mery Anelo
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2020-10-28 02:53
(edited on: 2020-10-28 02:54) |
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Dicho comportamiento sucede, eso puedo confirmarlo. SIn embargo el mismo se da si la dirección del tercero esta mal configurada. Con esto me refiero a que se pueden emitir a la AEAT facturas de tipo DUA con clave F5 para terceros que cumplan las siguientes restricciones:
- Pertenezcan a un país no comunitario
- Sean de las regiones españolas Canarias, Ceuta o Melilla
En caso de que el tercero posea en su dirección un país español con alguna región diferente a las mencionadas previamente el proceso realiza lo que indican (emitir ambas claves), sin embargo, esta no es una configuración correcta y por tanto no esta soportada por el proceso. Favor de asegurarse que la dirección del tercero es correcta para la clave con la que se desea emitir y confirmarnos si han podido resolver el problema o efectivamente se debe a un error del sistema. En caso de ser lo ultimo favor de indicarnos el país que el tercero tiene configurado en la dirección de dicha factura y la región si la tuviera.
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Hola Mery,
Validar que la dirección del tercero pertenece a un país no comunitario, o Canarias, Ceuta o Melilla, es una validación incorrecta.
Las facturas con clave tipo factura: F5, se generan de dos maneras:
a) Contra un agente transitario, al que se le paga el IVA de importación en una factura diferente a la de importación. Este agente transitario suele tener dirección fiscal España.
b) Contra la propia organización legal, para reflejar el DUA de importación, en la que se añade el iva de importación correspondiente a la factura de importación pero en un documento distinto a este.
Como puedes ver en ambos casos la dirección fiscal del tercero es nacional y sin embargo ambos documentos tienen que estar emitidos al SII con clave F5. |
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Perdonad no vi el comentario de fecha 27-10
Si sales esos dos ficheros eso es correcto.
Resuelvo el issue. |
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Reabro este ticket ya que no recoge la situación: "Régimen de diferimiento del IVA"
En esta situación en vez de ser pagado por el agente transitorio el IVA de importación ha de crearse una factura de proveedor contra la organización que ha soportado el IVA de importación con la referencia del proveedor el número de DUA.
En esta nueva situación siempre la clave tipo factura será siempre F5 ya que la línea de producto que hay será sólo la del IVA de importación. Además deberá aparecer en el modelo 303 como IVA de importación.
La nueva actualización no soporta esta situación ya que al verificar si la dirección fiscal del tercero para categorizarlo como clave tipo F5, aparece incorrecto siempre. Ya que la dirección fiscal del tercero siempre será nacional para esta casuística.
Además se generará una línea como tipo F1 cuando no hay gastos en este tipo de situación.
Pueden probar a crear una factura a la organización como tercero, indicando clave tipo factura Importaciones, añadiendo una línea de factura con IVA importación, y emitiendo esa factura al SII.
Verán que se emiten dos registros, uno correcto con la clave tipo factura F1 (Situación que no corresponde) y otro con la clave tipo F5 (Que lo marca como incorrecto)
Además el estado de la factura queda marcado como incorrecto.
Quedo pendiente de vuestros comentarios. |
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Hola Patricia.
He seguido los pasos tal y como indica la documentación, creando una línea en la pestaña que se refiere a productos, con iva importaciones 21%=0%. Después he ido a modificar la pestaña de impuestos y añadir las dos líneas que se comenta en la documentación.
Cuando he emitido los datos al SII, veo que continua emitiendo dos registros al SII uno con clave F1 y otro con clave F5, el primero con IVA exento. Sin embargo en la documentación dice que sólo habría de subir un único fichero y hacienda exige una única línea por el IVA de importación.
¿Podéis revisarlo? Los pasos que he seguido son los que me has pasado en la documentación.
Gracias |
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Hola Nerea,
Recibido DUA de ejemplo.
Sigo sin poder reproducir vuestra incidencia.
Adjunto pantallazos.
¿Qué versión de SII teneis instalada?
¿Puedes intentar reproducirlo, teniendo en cuenta los pantallazos que te envio?
Gracias y saludos,
Patricia. |
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(0125037)
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psanjuan
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2020-12-22 11:22
(edited on: 2020-12-22 11:29) |
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En el caso de Practics el business partner que se está introduciendo es la misma organización. Revisar este punto y ver cómo salen los ficheros.
Añado steps to reproduce:
- Crear una factura de compra para la organización, eligiendo en el campo Business Partne la misma organización (que previamente se ha tenido que dar de alta como business partner/proveedor).
- Añadir alguna línea de producto o con un concepto contable para subir al SII.
- Dentro de la cabecera de la factura de compra, seleccionar en los campos del SII: Clave tipo factura - Importación (DUA)
-Completar la factura de compra y contabilizarla
-Pulsar en: Alta en SII
-Comprobar que se crean dos ficheros uno con clave F1 y otro con clave F5.
Se debería crear sólo un fichero con clave F5.
Revisar cómo afecta este caso al resto de caso de importaciones.
Reabro el issue.
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Seguimiento de esta incidencia en el zendesk de practics.
Ver Re: Actualización de: 5921 - SPLP incidencia SII numero 45272 |
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Hola Nerea,
Perdona que insista en este tema.
1 el registro del DUA con la factura del agente transitario, es correcto. Ver caso 2 - Factura transitario con DUA
2 el registro del propio documento de DUA no es posible, ya que no tenemos en Openbravo un formulario de registro de DUAs si no de facturas, es por ello que en este caso utilizamos el registro de la factura del proveedor extranjero, para registrar el DUA, según se documenta en el manual. Ver Caso 4 - IVA de Importación Diferido.
En ese caso el fichero XML que se envia a la AEAT contiene esta información:
El emisor de esa factura/DUA es la propia organización (que en este caso aparecen mis datos)
La contraparte de esa factura/DUA es igualmente la propia organización (que en este caso aparecen mis datos), que es la que está liquidando el IVA de importación
El numero de serie de esa factura/DUA es el número del DUA
El tipo de factura es F5, con su correspondiente desglose de IVA y cuota deducible. Adjunto imagen del XML.
En este caso, lo que no se está enviando a la AEAT es la factura del proveedor, si bien se ha registrado en Openbravo, ya que no es obligatorio en aquellos casos en que dicha factura se reciba después que el DUA.
Saludos y gracias,
Patricia.
Cambio este issue de defect a design defect, para su mejora. |
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Nerea Pagés (Practics Business Solutions)
19 ene. 2021 15:30 CET
Hola Patricia,
Esta bien, cerramos el ticket Patricia. |
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